Сравнение KMX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Доходность
Сравнение доходности KMX и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 6.70% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.03% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.16B
BRK-B:
$1.03T
KMX:
$3.03
BRK-B:
$31.03
KMX:
13.60
BRK-B:
15.38
KMX:
15.83
BRK-B:
0.60
KMX:
0.24
BRK-B:
2.77
KMX:
1.02
BRK-B:
1.44
KMX:
$25.94B
BRK-B:
$371.37B
KMX:
$2.87B
BRK-B:
$116.89B
KMX:
$1.39B
BRK-B:
$87.30B
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.13% против 12.79% соответственно.
KMX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -50.19%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -19.68%
- 10 лет*
- -2.13%
BRK-B
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KMX
BRK-B
Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | -0.62 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | -0.73 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.70 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.19 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.76 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KMX и BRK-B составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и BRK-B
Ни KMX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KMX и BRK-B
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -53.86% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.43% | -14.95% | -46.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -26.58% | -53.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -29.57% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -11.57% | -61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -11.07% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 8.75% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и BRK-B
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 4.12% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.78% | 11.11% | +29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.28% | 18.30% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 17.20% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 19.44% | +20.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и BRK-B
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.05M при выручке в 5.79B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.68M при выручке в 5.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.22M при выручке в 5.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.