PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMX с BRK-B

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между KMX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
525.80%
2,101.11%
KMX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.19

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

KMX:

0.09

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

KMX:

1.01

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.08

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.38

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

KMX:

11.78%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

KMX:

37.51%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

KMX:

-57.31%

BRK-B:

-4.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$10.12B

BRK-B:

$1.11T

EPS

KMX:

$3.21

BRK-B:

$37.54

Коэффициент P/E

KMX:

20.65

BRK-B:

13.64

Коэффициент PEG

KMX:

0.83

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

KMX:

0.36

BRK-B:

2.98

Коэффициент P/B

KMX:

1.63

BRK-B:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$26.35B

BRK-B:

$401.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.83B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.26B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -0.75% против 13.54% соответственно.

KMX

С начала года

-19.15%

1 месяц

-17.44%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-6.95%

5 лет

-2.94%

10 лет

-0.75%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

10.86%

1 год

25.66%

5 лет

23.84%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
1.31
KMX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и BRK-B

Ни KMX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и BRK-B

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.31%
-4.83%
KMX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и BRK-B

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.78%
7.81%
KMX
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
6.00B
89.73B
(KMX) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
11.1%
100.0%
(KMX) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.89M при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.73B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.55M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.04B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.87M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.