Сравнение KMI с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности KMI и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 21.10% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -3.79% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.36B
GBDC:
$3.35B
KMI:
$1.32
GBDC:
$1.36
KMI:
25.06
GBDC:
9.34
KMI:
0.06
GBDC:
5.26
KMI:
4.33
GBDC:
4.76
KMI:
2.35
GBDC:
0.86
KMI:
$16.95B
GBDC:
$708.34M
KMI:
$4.34B
GBDC:
$510.52M
KMI:
$7.08B
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 12.25% против 6.38% соответственно.
KMI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 12.25%
GBDC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. GBDC — Ранг доходности на риск
KMI
GBDC
Сравнение KMI c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.31 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.29 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.38 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.85 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.31 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KMI и GBDC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и GBDC
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности GBDC в 11.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.55% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.81% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и GBDC
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -47.30% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -18.20% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -19.28% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -47.30% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -10.93% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -6.12% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 8.19% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и GBDC
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.74%, в то время как у Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.10% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 14.65% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.64% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 16.87% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 21.39% | +6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и GBDC
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.