Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Информация о компании
US38173M1027
38173M102
15 апр. 2010 г.
Основные показатели
$3.80B
$1.33
10.77
1.51
$725.56M
$725.56M
$556.36M
$12.68 - $15.61
$15.75
2.19%
2.90
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golub Capital BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) показал доход в -4.01% с начала года и -9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBDC составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.
GBDC
-4.01%
2.16%
-0.15%
-9.12%
16.86%
7.46%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.67%
10.50%
-3.04%
8.23%
14.30%
10.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76% | -0.38% | -0.92% | -5.42% | -0.91% | -4.01% | |||||||
| 2024 | 1.06% | 5.08% | 6.81% | 4.45% | -2.06% | -4.89% | -2.74% | 0.38% | 1.48% | 0.20% | 3.84% | -0.75% | 12.89% |
| 2023 | 4.10% | 2.85% | -1.44% | -0.59% | -1.63% | 4.41% | 3.19% | 6.16% | 2.02% | -1.84% | 3.82% | 4.06% | 27.69% |
| 2022 | 1.55% | 0.51% | -1.61% | -1.91% | -5.23% | -6.36% | 8.33% | -0.93% | -8.96% | 4.68% | 7.94% | -3.63% | -6.99% |
| 2021 | 0.49% | 4.58% | 0.28% | 7.11% | 1.02% | -0.73% | 2.33% | -0.44% | 2.57% | 0.44% | -4.47% | 3.81% | 17.84% |
| 2020 | -0.24% | -9.51% | -23.15% | -13.83% | 18.32% | -1.75% | 1.55% | 11.41% | 2.72% | -4.00% | 10.07% | 3.21% | -11.93% |
| 2019 | 10.85% | 0.93% | -1.37% | 3.08% | -4.88% | 3.43% | 1.85% | 4.41% | 1.29% | -5.47% | 3.09% | 1.24% | 18.92% |
| 2018 | -0.17% | -1.38% | 1.60% | 0.62% | 2.83% | 0.61% | 3.00% | 1.33% | -0.15% | -1.60% | 0.32% | -8.71% | -2.20% |
| 2017 | 1.58% | 2.46% | 5.64% | 2.16% | 0.10% | -4.45% | 2.30% | -4.96% | 3.01% | 0.74% | -0.11% | -1.87% | 6.27% |
| 2016 | -6.56% | 7.27% | 5.84% | 1.39% | -1.14% | 6.08% | 5.37% | 2.07% | -2.88% | -4.68% | 4.24% | 2.80% | 20.35% |
| 2015 | -0.50% | -0.45% | 0.64% | 0.06% | -1.37% | -2.58% | -1.57% | 2.95% | -2.95% | 2.44% | 6.35% | -2.69% | -0.07% |
| 2014 | -4.24% | 2.51% | -3.27% | -6.28% | 1.80% | 5.93% | -6.16% | 6.50% | -8.14% | 8.65% | 2.48% | 2.86% | 0.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBDC составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Golub Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.84 | $1.51 | $1.23 | $1.17 | $1.18 | $1.03 | $1.33 | $1.29 | $1.45 | $1.21 | $1.21 |
Дивидендный доход | 9.73% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 5.91% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golub Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.05 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.39 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.37 | $1.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $1.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.21 |
| 2014 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Golub Capital BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 9.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Golub Capital BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 140.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golub Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 48.15%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Golub Capital BDC, Inc. составляет 9.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.15% | 27 сент. 2019 г. | 130 | 2 апр. 2020 г. | 293 | 2 июн. 2021 г. | 423 |
| -19.28% | 11 февр. 2022 г. | 157 | 27 сент. 2022 г. | 215 | 7 авг. 2023 г. | 372 |
| -18.72% | 31 дек. 2010 г. | 154 | 10 авг. 2011 г. | 275 | 12 сент. 2012 г. | 429 |
| -17.01% | 30 апр. 2024 г. | 236 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.72% | 17 мар. 2014 г. | 38 | 8 мая 2014 г. | 163 | 30 дек. 2014 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golub Capital BDC, Inc. составляет 11.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golub Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Golub Capital BDC, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -14.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Golub Capital BDC, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBDC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBDC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |