PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US38173M1027

CUSIP

38173M102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

15 апр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.59

Цена/прибыль

9.57

PEG коэффициент

1.51

Общая выручка (12 мес.)

$429.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$426.80M

EBITDA (12 мес.)

$144.67M

Годовой диапазон

$13.22 - $16.71

Целевая цена

$16.38

Процент коротких позиций

0.93%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GBDC с ARCC GBDC с MAIN GBDC с MFIC GBDC с CGBD GBDC с KMI GBDC с SPY GBDC с IWV GBDC с JEPI GBDC с VOO GBDC с GSBD
Популярные сравнения:
GBDC с ARCC GBDC с MAIN GBDC с MFIC GBDC с CGBD GBDC с KMI GBDC с SPY GBDC с IWV GBDC с JEPI GBDC с VOO GBDC с GSBD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golub Capital BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
12.53%
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Golub Capital BDC, Inc. показал доход в 10.61% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Golub Capital BDC, Inc. составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

GBDC

С начала года

10.61%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-2.71%

1 год

13.53%

5 лет (среднегодовая)

7.00%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%5.03%6.81%4.45%-2.10%-4.89%-2.74%0.38%1.48%0.20%10.61%
20234.10%2.85%-1.50%-0.59%-1.63%4.34%3.19%6.09%2.02%-1.84%3.81%4.01%27.38%
20221.55%0.51%-1.66%-1.91%-5.23%-6.42%8.33%-0.93%-9.01%4.68%7.94%-3.69%-7.20%
20210.49%4.57%0.23%7.11%1.02%-0.77%2.33%-0.44%2.53%0.44%-4.47%3.76%17.61%
2020-0.24%-9.51%-23.19%-13.83%18.32%-1.81%1.54%11.41%2.66%-4.00%10.07%3.16%-12.12%
201910.86%0.93%-1.43%3.08%-4.88%3.37%1.85%4.35%1.29%-5.47%3.09%2.36%20.04%
2018-0.16%-1.38%1.60%0.61%2.83%0.61%3.01%1.33%-0.15%-1.60%0.33%-8.71%-2.20%
20171.58%2.46%5.64%2.16%0.10%-4.45%2.30%-4.96%3.01%0.74%-0.11%-1.87%6.27%
2016-6.55%7.27%5.84%1.39%-1.14%6.08%5.37%2.07%-2.88%-4.69%4.24%2.80%20.35%
2015-0.50%-0.45%0.64%0.06%-1.37%-2.58%-1.57%2.95%-2.95%2.44%6.35%-2.69%-0.07%
2014-4.24%2.51%-3.27%-6.28%1.79%5.93%-6.16%6.50%-8.14%8.65%2.48%2.86%0.91%
20130.75%2.05%2.47%6.78%-0.68%1.79%3.89%-4.95%2.09%1.59%6.88%3.39%28.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GBDC среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBDC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.992.53
Коэффициент Сортино GBDC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.463.39
Коэффициент Омега GBDC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара GBDC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.853.65
Коэффициент Мартина GBDC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.9916.21
GBDC
^GSPC

Golub Capital BDC, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
2.53
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Golub Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.84$1.51$1.23$1.17$1.18$1.03$1.33$1.29$1.45$1.21$1.21$1.21

Дивидендный доход

12.03%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%6.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golub Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$0.05$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.41$0.00$0.00$0.07$0.37$1.51
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$1.23
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.17
2020$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.18
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.12$1.03
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$1.33
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$1.29
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.54$1.45
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.21
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.21
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.0%
У Golub Capital BDC, Inc. дивидендная доходность составляет 12.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.0%
У Golub Capital BDC, Inc. коэффициент выплат составляет 36.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Golub Capital BDC, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-0.53%
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Golub Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 47.60%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Golub Capital BDC, Inc. составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.6%27 сент. 2019 г.1302 апр. 2020 г.2921 июн. 2021 г.422
-19.4%11 февр. 2022 г.15727 сент. 2022 г.2157 авг. 2023 г.372
-18.72%31 дек. 2010 г.15410 авг. 2011 г.27512 сент. 2012 г.429
-16.72%17 мар. 2014 г.388 мая 2014 г.16330 дек. 2014 г.201
-15.9%30 апр. 2024 г.7212 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golub Capital BDC, Inc. составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.97%
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golub Capital BDC, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Golub Capital BDC, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.09.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC значение P/E равно 9.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Golub Capital BDC, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию