Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Информация о компании
US38173M1027
38173M102
15 апр. 2010 г.
Основные показатели
$3.95B
$1.36
10.99
1.51
$523.73M
$521.04M
$144.67M
$13.22 - $16.23
$16.25
0.93%
1.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golub Capital BDC, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Golub Capital BDC, Inc. показал доход в 12.29% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Golub Capital BDC, Inc. составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
GBDC
12.29%
1.44%
1.57%
12.52%
6.95%
7.68%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06% | 5.08% | 6.81% | 4.45% | -2.06% | -4.89% | -2.74% | 0.38% | 1.48% | 0.20% | 3.84% | 12.29% | |
| 2023 | 4.10% | 2.85% | -1.44% | -0.59% | -1.63% | 4.41% | 3.18% | 6.16% | 2.02% | -1.84% | 3.82% | 4.06% | 27.69% |
| 2022 | 1.55% | 0.51% | -1.61% | -1.91% | -5.23% | -6.37% | 8.33% | -0.93% | -8.96% | 4.68% | 7.94% | -3.63% | -6.99% |
| 2021 | 0.50% | 4.57% | 0.28% | 7.11% | 1.02% | -0.72% | 2.33% | -0.44% | 2.57% | 0.44% | -4.47% | 3.81% | 17.84% |
| 2020 | -0.24% | -9.51% | -23.15% | -13.83% | 18.32% | -1.75% | 1.54% | 11.41% | 2.72% | -4.00% | 10.07% | 3.21% | -11.93% |
| 2019 | 10.85% | 0.93% | -1.37% | 3.08% | -4.88% | 3.43% | 1.85% | 4.41% | 1.29% | -5.47% | 3.09% | 2.36% | 20.24% |
| 2018 | -0.17% | -1.38% | 1.60% | 0.62% | 2.83% | 0.61% | 3.01% | 1.33% | -0.15% | -1.60% | 0.33% | -8.71% | -2.20% |
| 2017 | 1.58% | 2.46% | 5.64% | 2.16% | 0.10% | -4.45% | 2.30% | -4.96% | 3.01% | 0.74% | -0.11% | -1.87% | 6.27% |
| 2016 | -6.55% | 7.27% | 5.84% | 1.39% | -1.14% | 6.08% | 5.37% | 2.07% | -2.88% | -4.68% | 4.24% | 2.80% | 20.35% |
| 2015 | -0.50% | -0.45% | 0.64% | 0.06% | -1.37% | -2.58% | -1.57% | 2.94% | -2.95% | 2.44% | 6.35% | -2.69% | -0.07% |
| 2014 | -4.24% | 2.51% | -3.27% | -6.28% | 1.80% | 5.93% | -6.16% | 6.50% | -8.14% | 8.65% | 2.48% | 2.86% | 0.91% |
| 2013 | 0.75% | 2.05% | 2.47% | 6.78% | -0.68% | 1.79% | 3.89% | -4.95% | 2.09% | 1.59% | 6.88% | 3.39% | 28.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBDC составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Golub Capital BDC, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.51 | $1.23 | $1.17 | $1.18 | $1.22 | $1.33 | $1.29 | $1.45 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
Дивидендный доход | 12.20% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Golub Capital BDC, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.05 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.39 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.37 | $1.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.21 |
| 2013 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golub Capital BDC, Inc. показал максимальную просадку в 47.58%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Golub Capital BDC, Inc. составляет 6.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.58% | 27 сент. 2019 г. | 130 | 2 апр. 2020 г. | 292 | 1 июн. 2021 г. | 422 |
| -19.28% | 11 февр. 2022 г. | 157 | 27 сент. 2022 г. | 215 | 7 авг. 2023 г. | 372 |
| -18.72% | 31 дек. 2010 г. | 154 | 10 авг. 2011 г. | 275 | 12 сент. 2012 г. | 429 |
| -16.72% | 17 мар. 2014 г. | 38 | 8 мая 2014 г. | 163 | 30 дек. 2014 г. | 201 |
| -15.87% | 30 апр. 2024 г. | 72 | 12 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golub Capital BDC, Inc. составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Golub Capital BDC, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC значение P/E равно 11.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GBDC значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Golub Capital BDC, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |