Сравнение GBDC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.71% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
MAIN
32.48%
2.08%
13.15%
41.90%
13.31%
13.71%
Фундаментальные показатели
GBDC | MAIN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.11B | $4.55B |
EPS | $1.59 | $5.36 |
Цена/прибыль | 9.76 | 9.75 |
PEG коэффициент | 1.51 | 2.09 |
Общая выручка (12 мес.) | $429.49M | $521.06M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $426.80M | $489.22M |
EBITDA (12 мес.) | $144.67M | $571.18M |
Основные характеристики
GBDC | MAIN | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.09 |
Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.91 |
Коэф-т Омега | 1.22 | 1.59 |
Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.49 |
Коэф-т Мартина | 2.54 | 17.24 |
Индекс Язвы | 6.75% | 2.50% |
Дневная вол-ть | 13.53% | 13.92% |
Макс. просадка | -47.60% | -64.53% |
Текущая просадка | -6.32% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MAIN
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности MAIN в 7.73%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
Main Street Capital Corporation | 7.73% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MAIN
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MAIN
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 4.28% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности