Сравнение GBDC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или MAIN.
Основные характеристики
| GBDC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 17.83% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 38.37% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 15.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 12.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.96 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.39% |
| Макс. просадка | -47.59% | -64.53% |
| Current Drawdown | -4.82% | -2.86% |
Фундаментальные показатели
| GBDC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.87B | $4.20B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 8.24 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $648.26M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.09M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между GBDC и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MAIN
С начала года, GBDC показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MAIN
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности MAIN в 7.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.72% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.90% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MAIN
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MAIN
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности