PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GBDC с MAIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности GBDC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		-3.79%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.22%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$3.35B

MAIN:

$4.73B

EPS

GBDC:

$1.36

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

GBDC:

9.34

MAIN:

10.24

Коэффициент PEG

GBDC:

5.26

MAIN:

4.94

Коэффициент P/S

GBDC:

4.76

MAIN:

8.31

Коэффициент P/B

GBDC:

0.86

MAIN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$708.34M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$510.52M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$338.37M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.38% против 13.84% соответственно.

GBDC

1 день
1.60%
1 месяц
6.92%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-6.60%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.94%
10 лет*
6.38%

MAIN

1 день
1.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-1.57%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.06%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с KMIGBDC с MFICGBDC с CGBDGBDC с PPCGBDC с SPY
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

GBDC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDCMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.06

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.09

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.10

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.23

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между GBDC и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и MAIN

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности MAIN в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.81%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.09%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и MAIN

Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-64.53%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-20.22%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-27.06%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-64.53%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-18.51%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.20%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

8.54%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и MAIN

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 7.10% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.80%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

17.73%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

24.98%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

20.92%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

26.94%

-5.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
203.49M
34.55M
(GBDC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию