Сравнение GBDC с MAIN
GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GBDC returned 6.58%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.58% против 13.01% соответственно.
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам GBDC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between GBDC and MAIN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, GBDC and MAIN have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GBDC:
$3.46B
MAIN:
$4.72B
GBDC:
$0.95
MAIN:
$5.22
GBDC:
13.91
MAIN:
9.97
GBDC:
7.83
MAIN:
1.14
GBDC:
4.20
MAIN:
6.63
GBDC:
0.92
MAIN:
1.52
GBDC:
$831.29M
MAIN:
$704.17M
GBDC:
$525.36M
MAIN:
$499.08M
GBDC:
$506.70M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
GBDC
MAIN
Сравнение GBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.06 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MAIN
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -64.53% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -22.43% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -22.43% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -27.06% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -64.53% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -18.69% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -7.29% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 10.79% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MAIN
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 5.95%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.72% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 20.50% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 24.94% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.58% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 27.30% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MAIN
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и MAIN
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GBDC and MAIN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, GBDC dropped -47.30% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBDC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор