Корреляция
Корреляция между GBDC и MAIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение GBDC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и MAIN
Загрузка...
Основные характеристики
GBDC:
0.12
MAIN:
1.32
GBDC:
0.32
MAIN:
1.70
GBDC:
1.04
MAIN:
1.25
GBDC:
0.15
MAIN:
1.25
GBDC:
0.43
MAIN:
4.11
GBDC:
5.98%
MAIN:
6.40%
GBDC:
18.71%
MAIN:
21.65%
GBDC:
-48.15%
MAIN:
-64.53%
GBDC:
-2.68%
MAIN:
-8.45%
Фундаментальные показатели
GBDC:
$4.04B
MAIN:
$5.08B
GBDC:
$1.08
MAIN:
$5.92
GBDC:
14.05
MAIN:
9.64
GBDC:
1.51
MAIN:
2.09
GBDC:
4.87
MAIN:
9.29
GBDC:
1.00
MAIN:
1.78
GBDC:
$567.21M
MAIN:
$735.48M
GBDC:
$300.65M
MAIN:
$607.66M
GBDC:
$293.91M
MAIN:
$544.08M
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.13% против 14.81% соответственно.
GBDC
3.36%
6.85%
4.12%
2.24%
13.70%
15.25%
8.13%
MAIN
-0.55%
5.01%
6.97%
28.31%
23.68%
21.56%
14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBDC и MAIN
GBDC
MAIN
Сравнение GBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и MAIN
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности MAIN в 7.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 8.64% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 5.91% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.34% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и MAIN
Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и MAIN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и MAIN
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.77%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и MAIN
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.68M при выручке в 154.11M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.84M при выручке в 154.11M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 154.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.