Сравнение GBDC с CGBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и TCG BDC, Inc. (CGBD).
Доходность
Сравнение доходности GBDC и CGBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDC и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | -2.31% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -9.86% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
GBDC:
$1.36
CGBD:
$1.08
GBDC:
9.20
CGBD:
10.04
GBDC:
5.17
CGBD:
0.01
GBDC:
4.69
CGBD:
2.78
GBDC:
$708.34M
CGBD:
$190.08M
GBDC:
$510.52M
CGBD:
$60.53M
GBDC:
$338.37M
CGBD:
$54.14M
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -9.86%.
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
CGBD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- -23.95%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. CGBD — Ранг доходности на риск
GBDC
CGBD
Сравнение GBDC c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.95 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -1.28 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.85 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.41 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.95 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GBDC и CGBD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и CGBD
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности CGBD в 14.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.73% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и CGBD
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и CGBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDC | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -71.09% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -27.77% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -35.06% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -31.66% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -12.15% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 16.75% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и CGBD
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 7.20%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDC | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.70% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 16.94% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 25.42% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.37% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 34.89% | -13.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и CGBD
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 66.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 66.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
CGBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 66.91M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.