Сравнение GBDC с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или GSBD.
Корреляция
Корреляция между GBDC и GSBD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и GSBD
Основные характеристики
GBDC:
-0.42
GSBD:
-1.09
GBDC:
-0.47
GSBD:
-1.46
GBDC:
0.94
GSBD:
0.81
GBDC:
-0.46
GSBD:
-0.73
GBDC:
-1.03
GSBD:
-1.66
GBDC:
7.58%
GSBD:
13.01%
GBDC:
18.74%
GSBD:
19.78%
GBDC:
-48.15%
GSBD:
-62.67%
GBDC:
-9.62%
GSBD:
-24.66%
Фундаментальные показатели
GBDC:
$3.80B
GSBD:
$1.25B
GBDC:
$1.33
GSBD:
$0.55
GBDC:
10.77
GSBD:
19.09
GBDC:
1.51
GSBD:
2.15
GBDC:
4.81
GSBD:
2.87
GBDC:
0.95
GSBD:
0.79
GBDC:
$725.56M
GSBD:
$228.47M
GBDC:
$725.56M
GSBD:
$219.61M
GBDC:
$556.36M
GSBD:
$82.65M
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 7.46% против 3.35% соответственно.
GBDC
-4.01%
2.16%
-0.15%
-9.12%
16.86%
7.46%
GSBD
-9.30%
-0.47%
-11.45%
-22.93%
4.26%
3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBDC и GSBD
GBDC
GSBD
Сравнение GBDC c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и GSBD
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности GSBD в 17.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 9.73% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 5.91% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 17.36% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и GSBD
Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и GSBD
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеют волатильность 11.49% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и GSBD
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.10M при выручке в 211.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.12M при выручке в 42.12M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.74M при выручке в 211.10M, что соответствует операционной рентабельности 97.5%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.18M при выручке в 42.12M, что соответствует операционной рентабельности 93.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.66M при выручке в 211.10M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.55M при выручке в 42.12M, что соответствует чистой рентабельности 89.1%.