PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBDC с PPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GBDC и PPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBDC с PPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или PPC.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBDC:

-0.02

PPC:

1.60

Коэф-т Сортино

GBDC:

0.23

PPC:

1.91

Коэф-т Омега

GBDC:

1.03

PPC:

1.28

Коэф-т Кальмара

GBDC:

0.08

PPC:

3.10

Коэф-т Мартина

GBDC:

0.22

PPC:

7.14

Индекс Язвы

GBDC:

5.99%

PPC:

7.50%

Дневная вол-ть

GBDC:

18.69%

PPC:

35.07%

Макс. просадка

GBDC:

-48.15%

PPC:

-99.64%

Текущая просадка

GBDC:

-3.57%

PPC:

-9.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$4.03B

PPC:

$11.74B

EPS

GBDC:

$1.08

PPC:

$5.08

Коэффициент P/E

GBDC:

14.02

PPC:

9.75

Коэффициент PEG

GBDC:

1.51

PPC:

0.49

Коэффициент P/S

GBDC:

4.86

PPC:

0.65

Коэффициент P/B

GBDC:

1.00

PPC:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$567.21M

PPC:

$17.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$300.65M

PPC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$293.91M

PPC:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.87% соответственно.

GBDC

С начала года

2.42%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

2.17%

1 год

-0.35%

3 года

13.97%

5 лет

14.57%

10 лет

8.00%

PPC

С начала года

23.15%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

8.75%

1 год

55.58%

3 года

17.73%

5 лет

25.04%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Pilgrim's Pride Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBDC и PPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PPC
Ранг риск-скорректированной доходности PPC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBDC c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PPC равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и PPC

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности PPC в 12.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		8.72%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		12.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и PPC

Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и PPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и PPC

Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.37%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
154.11M
4.46B
(GBDC) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBDC и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golub Capital BDC, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.2%
12.4%
(GBDC) Валовая рентабельность
(PPC) Валовая рентабельность
GBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.68M при выручке в 154.11M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 554.87M при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

GBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.84M при выручке в 154.11M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.48M при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

GBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 154.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.3%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 296.03M при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.