Сравнение AOS с SLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB).
Доходность
Сравнение доходности AOS и SLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOS и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -0.92% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
SLB Schlumberger Limited | 34.69% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Фундаментальные показатели
AOS:
$9.23B
SLB:
$76.47B
AOS:
$3.87
SLB:
$2.31
AOS:
17.05
SLB:
22.20
AOS:
0.70
SLB:
1.05
AOS:
2.43
SLB:
2.08
AOS:
4.33
SLB:
2.07
AOS:
$3.83B
SLB:
$35.71B
AOS:
$1.49B
SLB:
$6.50B
AOS:
$792.20M
SLB:
$7.15B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 34.69%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 7.24% против -0.51% соответственно.
AOS
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 7.24%
SLB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 51.59%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- -0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. SLB — Ранг доходности на риск
AOS
SLB
Сравнение AOS c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.68 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.17 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.09 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.85 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AOS и SLB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и SLB
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SLB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.12% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
SLB Schlumberger Limited | 2.24% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и SLB
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и SLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -87.64% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -24.29% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -46.63% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -84.29% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.86% | -39.51% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -31.17% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 14.34% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и SLB
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.01%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 14.74% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 26.09% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 39.65% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 38.16% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 40.36% | -13.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и SLB
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 9.75B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 9.75B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 800.00M при выручке в 9.75B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.