Сравнение AOS с SLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или SLB.
Доходность
Сравнение доходности AOS и SLB
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 11.92% против -5.20% соответственно.
AOS
-11.56%
-8.30%
-14.96%
-3.90%
10.38%
11.92%
SLB
-14.79%
2.59%
-5.13%
-15.48%
6.01%
-5.20%
Фундаментальные показатели
| AOS | SLB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.40B | $60.86B |
| EPS | $3.79 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 18.93 | 13.86 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.89B | $36.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $7.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.50M | $7.79B |
Основные характеристики
| AOS | SLB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | -0.67 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.50 | -1.04 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 14.94% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 26.98% |
| Макс. просадка | -66.52% | -87.63% |
| Текущая просадка | -21.35% | -51.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AOS и SLB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и SLB
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SLB в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
SLB Schlumberger Limited | 2.47% | 1.92% | 1.22% | 1.67% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% | 1.87% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и SLB
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и SLB
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 3.77%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности