Сравнение AOS с SLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или SLB.
Основные характеристики
| AOS | SLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | -7.89% |
| Дох-ть за 1 год | 24.41% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.67% | 20.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 5.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.56% | -4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 27.94% |
| Макс. просадка | -66.53% | -87.63% |
| Current Drawdown | -5.83% | -47.20% |
Фундаментальные показатели
| AOS | SLB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.25B | $68.12B |
| Прибыль на акцию | $3.85 | $3.00 |
| Цена/прибыль | 21.90 | 15.89 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $3.87B | $34.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $5.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $825.10M | $7.50B |
Корреляция
Корреляция между AOS и SLB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и SLB
С начала года, AOS показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 15.56% против -4.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и SLB
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SLB в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.85% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
SLB Schlumberger Limited | 2.15% | 1.92% | 1.22% | 1.67% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% | 1.87% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и SLB
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и SLB
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности