Сравнение AOS с ENB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или ENB.
Основные характеристики
| AOS | ENB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | 2.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.41% | -0.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.67% | 4.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 6.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.56% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 18.31% |
| Макс. просадка | -66.53% | -46.35% |
| Current Drawdown | -5.83% | -13.65% |
Фундаментальные показатели
| AOS | ENB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.25B | $77.34B |
| Прибыль на акцию | $3.85 | $2.07 |
| Цена/прибыль | 21.90 | 17.56 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $3.87B | $43.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $20.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $825.10M | $13.82B |
Корреляция
Корреляция между AOS и ENB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и ENB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOS показывает доходность 3.07%, а ENB немного ниже – 2.93%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 15.56% против 2.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и ENB
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ENB в 7.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.85% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
ENB Enbridge Inc. | 7.27% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и ENB
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и ENB
A. O. Smith Corporation (AOS) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 6.69% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности