Сравнение AOS с BIPC
AOS (A. O. Smith Corporation) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BIPC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, AOS returned -8.15% vs 5.78% for BIPC. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AOS и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -9.80%.
AOS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- 13.59%
BIPC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -16.65%
- С начала года
- -9.80%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.71M | $112.99M | $106.32M | |
| $53.98M | $41.19M | $42.32M |
Сравнение доходности по годам AOS и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -3.95% | 0.07% | -0.99% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -9.80% | 18.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between AOS and BIPC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.76B
BIPC:
$4.94B
AOS:
$3.59
BIPC:
-$2.85
AOS:
2.32
BIPC:
1.34
AOS:
$3.80B
BIPC:
$3.71B
AOS:
$1.47B
BIPC:
$2.32B
AOS:
$734.10M
BIPC:
$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. BIPC — Ранг доходности на риск
AOS
BIPC
Сравнение AOS c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.19 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.45 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и BIPC
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -29.77% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -29.77% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -19.70% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -9.02% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 12.82% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и BIPC
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 7.68% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 22.90% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 28.50% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 29.29% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 29.29% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и BIPC
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BIPC в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.28% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.41% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и BIPC
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.80M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 572.00M при выручке в 940.00M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 167.50M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 550.00M при выручке в 940.00M, что соответствует операционной рентабельности 58.5%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 124.90M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 940.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and BIPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (9.93%) compared to BIPC (7.68%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs BIPC's -29.77%.
BIPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор