PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOS с BIPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Доходность

Сравнение доходности AOS и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOS и BIPC

2026 (YTD)20252024
AOS
A. O. Smith Corporation		-0.92%0.07%-0.32%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.15%18.32%4.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.23B

BIPC:

$4.71B

EPS

AOS:

$3.87

BIPC:

-$2.14

Коэффициент P/S

AOS:

2.43

BIPC:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.83B

BIPC:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.49B

BIPC:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$792.20M

BIPC:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -12.15%.

AOS

1 день
3.55%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-9.24%
1 год
2.95%
3 года*
0.38%
5 лет*
1.32%
10 лет*
7.24%

BIPC

1 день
3.10%
1 месяц
-20.77%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-2.09%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRAAOS с SLB
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BEPBIPC с BAMBIPC с D

Доходность на риск

AOS vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSBIPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.55

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.18

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOS vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOSBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между AOS и BIPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и BIPC

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BIPC в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.12%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.42%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и BIPC

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки BIPC в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и BIPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AOSBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-25.28%

-40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-25.28%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.86%

-21.80%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-6.10%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

6.41%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и BIPC

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.01%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOSBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

11.19%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

20.13%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

27.85%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

28.80%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

28.80%

-1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
912.50M
970.69M
(AOS) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.4%
64.4%
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 625.47M при выручке в 970.69M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 604.15M при выручке в 970.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.61M при выручке в 970.69M, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.