PortfoliosLab logo
Сравнение AOS с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и BIPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AOS и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.74

BIPC:

0.47

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.97

BIPC:

0.90

Коэф-т Омега

AOS:

0.88

BIPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.58

BIPC:

0.48

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.03

BIPC:

1.52

Индекс Язвы

AOS:

19.41%

BIPC:

10.00%

Дневная вол-ть

AOS:

26.11%

BIPC:

29.80%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

AOS:

-25.40%

BIPC:

-16.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.54B

BIPC:

$4.63B

EPS

AOS:

$3.58

BIPC:

-$2.05

Коэффициент P/S

AOS:

2.51

BIPC:

1.25

Коэффициент P/B

AOS:

5.33

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.80B

BIPC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.45B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$768.80M

BIPC:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -1.27%.


AOS

С начала года

-0.22%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-19.34%

3 года

6.98%

5 лет

11.87%

10 лет

8.49%

BIPC

С начала года

-1.27%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-9.83%

1 год

13.94%

3 года

-4.10%

5 лет

10.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


A. O. Smith Corporation

Brookfield Infrastructure Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и BIPC

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BIPC в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation
1.99%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.21%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и BIPC

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и BIPC

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
963.90M
929.00M
(AOS) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Brookfield Infrastructure Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
39.0%
61.8%
(AOS) Валовая рентабельность
(BIPC) Валовая рентабельность
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.