Сравнение AOS с AFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или AFL.
Доходность
Сравнение доходности AOS и AFL
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 36.50%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.73% соответственно.
AOS
-11.56%
-8.30%
-14.96%
-3.90%
10.38%
11.92%
AFL
36.50%
-1.78%
26.93%
37.50%
18.26%
16.73%
Фундаментальные показатели
| AOS | AFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.40B | $61.24B |
| EPS | $3.79 | $6.73 |
| Цена/прибыль | 18.93 | 16.38 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 0.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.89B | $17.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $17.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.50M | $382.00M |
Основные характеристики
| AOS | AFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | -0.50 | 11.45 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 20.19% |
| Макс. просадка | -66.52% | -82.71% |
| Текущая просадка | -21.35% | -3.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AOS и AFL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и AFL
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью AFL в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
AFL Aflac Incorporated | 1.81% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и AFL
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и AFL
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 3.77%, в то время как у Aflac Incorporated (AFL) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности