Сравнение AOS с AFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или AFL.
Основные характеристики
| AOS | AFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 2.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 9.01% | 18.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.70% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.08% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 22.27% | 19.51% |
| Макс. просадка | -66.53% | -82.71% |
| Current Drawdown | -7.48% | -2.57% |
Фундаментальные показатели
| AOS | AFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.24B | $48.11B |
| Прибыль на акцию | $3.84 | $7.78 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 10.75 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 0.93 |
| Выручка (12 мес.) | $3.87B | $18.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $8.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $825.10M | $5.50B |
Корреляция
Корреляция между AOS и AFL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и AFL
С начала года, AOS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции AFL по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и AFL
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AFL в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.88% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
AFL Aflac Incorporated | 2.10% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и AFL
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и AFL
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности