Сравнение AOS с AFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL).
Доходность
Сравнение доходности AOS и AFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOS и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
AFL Aflac Incorporated | -0.04% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Фундаментальные показатели
AOS:
$9.11B
AFL:
$58.33B
AOS:
$3.87
AFL:
$6.83
AOS:
16.83
AFL:
16.06
AOS:
0.69
AFL:
4.16
AOS:
2.40
AFL:
3.37
AOS:
4.27
AFL:
1.98
AOS:
$3.83B
AFL:
$17.36B
AOS:
$1.49B
AFL:
$6.71B
AOS:
$792.20M
AFL:
$5.53B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 7.10% против 15.75% соответственно.
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
AFL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. AFL — Ранг доходности на риск
AOS
AFL
Сравнение AOS c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOS | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.06 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.92 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOS и AFL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и AFL
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что сопоставимо с доходностью AFL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
AFL Aflac Incorporated | 2.14% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и AFL
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и AFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -82.71% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -12.15% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -19.86% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -54.89% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -6.17% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -11.70% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 5.68% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и AFL
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOS | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.26% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 11.79% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 20.41% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 20.86% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 25.70% | +1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и AFL
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.7%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.