Сравнение AOS с VICI
AOS (A. O. Smith Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, AOS returned -1.37%/yr vs 2.33%/yr for VICI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -2.18%.
AOS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.02%
VICI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -13.61%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOS и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -13.20% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 0.35% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.18% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between AOS and VICI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between AOS and VICI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$7.99B
VICI:
$28.44B
AOS:
$3.75
VICI:
$2.92
AOS:
15.32
VICI:
9.12
AOS:
0.63
VICI:
0.51
AOS:
2.12
VICI:
7.00
AOS:
3.71
VICI:
1.01
AOS:
$3.81B
VICI:
$4.05B
AOS:
$1.48B
VICI:
$3.01B
AOS:
$794.70M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. VICI — Ранг доходности на риск
AOS
VICI
Сравнение AOS c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.75 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.25 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и VICI
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -60.21% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -18.13% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -18.13% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -18.61% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.05% | -16.47% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -8.20% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 10.89% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и VICI
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.71% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 13.24% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 17.26% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 21.01% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 29.27% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и VICI
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VICI в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.47% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.76% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и VICI
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and VICI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (8.34%) compared to VICI (6.71%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs VICI's -60.21%.
AOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор