PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOS с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOS с VICI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или VICI.

Корреляция

Корреляция между AOS и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AOS и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.58%
154.64%
AOS
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.97

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

AOS:

-1.28

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

AOS:

0.84

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.72

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.36

VICI:

3.24

Индекс Язвы

AOS:

18.27%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

AOS:

25.65%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

AOS:

-66.53%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

AOS:

-28.40%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.37B

VICI:

$34.30B

EPS

AOS:

$3.63

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

AOS:

17.99

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

AOS:

2.45

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

AOS:

4.86

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$2.84B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.07B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$573.20M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
VICI: 1.50
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.96
AOS
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и VICI

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VICI в 5.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation		2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и VICI

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-2.27%
AOS
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и VICI

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
9.26%
AOS
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию