PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOS с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AOS и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AOS с VICI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или VICI.

Доходность

Сравнение доходности AOS и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOS:

-0.76

VICI:

0.66

Коэф-т Сортино

AOS:

-0.96

VICI:

1.03

Коэф-т Омега

AOS:

0.88

VICI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AOS:

-0.60

VICI:

0.55

Коэф-т Мартина

AOS:

-1.05

VICI:

1.69

Индекс Язвы

AOS:

19.75%

VICI:

7.21%

Дневная вол-ть

AOS:

26.76%

VICI:

19.71%

Макс. просадка

AOS:

-66.52%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

AOS:

-28.78%

VICI:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.20B

VICI:

$33.51B

EPS

AOS:

$3.56

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

AOS:

18.06

VICI:

12.68

Коэффициент P/S

AOS:

2.42

VICI:

8.63

Коэффициент P/B

AOS:

4.96

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.80B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.45B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$768.80M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 8.56%.

AOS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-21.68%

3 года

4.30%

5 лет

8.26%

10 лет

7.85%

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-2.76%

1 год

10.45%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

VICI Properties Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOS и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOS c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и VICI

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VICI в 5.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOS
A. O. Smith Corporation		2.08%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и VICI

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и VICI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и VICI

A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
963.90M
984.20M
(AOS) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
39.0%
99.4%
(AOS) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 375.40M при выручке в 963.90M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.80M при выручке в 963.90M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.60M при выручке в 963.90M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.