PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
A. O. Smith Corporation (AOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

A. O. Smith Corporation (AOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8318652091

CUSIP

831865209

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.61

Коэффициент P/E

17.93

Коэффициент PEG

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

$768.80M

Годовой диапазон

$58.53 - $90.77

Целевая цена

$76.18

Процент коротких позиций

4.41%

Коэффициент коротких позиций

3.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Популярные сравнения:
AOS с VICI AOS с KMI AOS с AFL AOS с ENB AOS с SLB AOS с FANG AOS с TJX AOS с BIPC AOS с JXN AOS с CTRA
Популярные сравнения:
AOS с VICI AOS с KMI AOS с AFL AOS с ENB AOS с SLB AOS с FANG AOS с TJX AOS с BIPC AOS с JXN AOS с CTRA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

A. O. Smith Corporation (AOS) показал доход в -4.76% с начала года и -20.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOS составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AOS

С начала года

-4.76%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-20.18%

3 года

4.30%

5 лет

8.26%

10 лет

7.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.83%-1.22%-1.68%4.35%-5.23%-4.76%
2024-5.49%6.82%7.91%-7.04%0.97%-2.22%4.38%-1.55%7.30%-16.02%-0.81%-8.43%-15.92%
202318.86%-3.06%5.36%-0.80%-6.37%13.83%0.20%0.24%-8.79%5.99%8.03%9.39%47.30%
2022-10.65%-10.26%-6.84%-8.14%2.89%-9.05%16.25%-10.78%-13.94%13.42%10.88%-5.76%-32.07%
2021-0.46%9.34%13.88%0.60%4.90%1.39%-2.03%3.40%-16.02%20.17%8.18%8.60%59.28%
2020-9.90%-7.36%-4.40%12.71%12.08%-0.80%2.63%1.72%7.82%-1.60%8.94%-2.65%17.46%
201912.60%8.50%2.68%-1.02%-22.96%16.44%-3.14%2.35%2.56%4.64%-2.58%-1.57%13.65%
20189.27%-3.88%-0.93%-3.24%2.80%-6.22%0.95%-2.44%-8.11%-14.24%4.06%-9.88%-29.35%
20173.25%3.30%1.59%5.60%1.84%2.66%-4.69%4.00%6.72%-0.15%7.13%-3.37%30.78%
2016-8.82%1.11%8.43%1.50%6.58%7.06%5.70%3.86%2.39%-8.31%7.66%-2.63%25.07%
20155.32%6.43%4.17%-2.40%11.71%0.84%0.05%-10.18%1.05%18.14%3.83%-3.95%37.35%
2014-12.46%5.60%-7.40%1.93%5.60%0.40%-5.52%5.10%-3.67%13.16%1.09%4.60%5.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOS составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A. O. Smith Corporation (AOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

A. O. Smith Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.76
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность A. O. Smith Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.34$1.30$1.52$1.14$1.06$0.98$0.90$0.76$0.56$0.48$0.38$0.30

Дивидендный доход

2.08%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A. O. Smith Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.68
2024$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.30
2023$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.30$0.00$0.32$0.00$0.00$1.52
2022$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.14
2021$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.06
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.98
2019$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.90
2018$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.76
2017$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2016$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.38
2014$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У A. O. Smith Corporation дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У A. O. Smith Corporation коэффициент выплат составляет 36.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что A. O. Smith Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

A. O. Smith Corporation показал максимальную просадку в 66.52%, зарегистрированную 15 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1080 торговых сессий.

Текущая просадка A. O. Smith Corporation составляет 28.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.52%4 мар. 1986 г.45315 дек. 1987 г.108024 мар. 1992 г.1533
-65.59%13 июл. 1998 г.55722 сент. 2000 г.6579 мая 2003 г.1214
-60.15%18 апр. 2006 г.7289 мар. 2009 г.26223 мар. 2010 г.990
-50.43%11 февр. 1994 г.27110 мар. 1995 г.55823 мая 1997 г.829
-46.81%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.24410 мар. 2021 г.784
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A. O. Smith Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании A. O. Smith Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.4% выше.

0.400.600.801.0020212022202320242025
0.95
0.91
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается A. O. Smith Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию