Сравнение AOS с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или FANG.
Корреляция
Корреляция между AOS и FANG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и FANG
Основные характеристики
AOS:
-0.66
FANG:
-0.31
AOS:
-0.77
FANG:
-0.25
AOS:
0.90
FANG:
0.97
AOS:
-0.56
FANG:
-0.32
AOS:
-1.10
FANG:
-0.70
AOS:
14.30%
FANG:
12.08%
AOS:
23.80%
FANG:
27.02%
AOS:
-66.52%
FANG:
-88.72%
AOS:
-27.31%
FANG:
-24.72%
Фундаментальные показатели
AOS:
$9.50B
FANG:
$45.59B
AOS:
$3.63
FANG:
$17.33
AOS:
18.18
FANG:
9.01
AOS:
1.67
FANG:
1.20
AOS:
$3.82B
FANG:
$7.36B
AOS:
$1.45B
FANG:
$4.77B
AOS:
$786.50M
FANG:
$4.93B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.26% соответственно.
AOS
-2.78%
-6.56%
-19.30%
-16.73%
10.48%
9.40%
FANG
-4.71%
-12.09%
-19.63%
-7.73%
20.57%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOS и FANG
AOS
FANG
Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и FANG
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FANG в 5.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.00% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.31% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и FANG
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и FANG
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 5.74%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности