Сравнение AOS с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или FANG.
Основные характеристики
| AOS | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.86% | 35.80% |
| Дох-ть за 1 год | 25.35% | 59.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 46.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.28% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 24.75% |
| Макс. просадка | -66.53% | -88.72% |
| Current Drawdown | -7.85% | -0.56% |
Фундаментальные показатели
| AOS | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.66B | $35.80B |
| Прибыль на акцию | $3.69 | $17.34 |
| Цена/прибыль | 23.33 | 11.58 |
| PEG коэффициент | 2.14 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $3.85B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.33B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $819.20M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между AOS и FANG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и FANG
С начала года, AOS показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 15.28% против 13.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и FANG
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FANG в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.86% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.92% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и FANG
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и FANG
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности