Сравнение AOS с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или FANG.
Корреляция
Корреляция между AOS и FANG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и FANG
Основные характеристики
AOS:
-0.37
FANG:
0.91
AOS:
-0.35
FANG:
1.37
AOS:
0.95
FANG:
1.18
AOS:
-0.34
FANG:
0.98
AOS:
-0.74
FANG:
2.48
AOS:
12.02%
FANG:
10.34%
AOS:
24.01%
FANG:
28.15%
AOS:
-66.52%
FANG:
-88.72%
AOS:
-21.28%
FANG:
-13.12%
Фундаментальные показатели
AOS:
$10.35B
FANG:
$52.61B
AOS:
$3.81
FANG:
$17.44
AOS:
18.85
FANG:
10.33
AOS:
1.80
FANG:
1.20
AOS:
$2.91B
FANG:
$7.36B
AOS:
$1.12B
FANG:
$4.77B
AOS:
$619.70M
FANG:
$4.93B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 11.96% против 12.73% соответственно.
AOS
5.28%
4.92%
-17.71%
-10.15%
10.99%
11.96%
FANG
9.98%
17.72%
-10.81%
24.59%
20.20%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOS и FANG
AOS
FANG
Сравнение AOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и FANG
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FANG в 4.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.60% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и FANG
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и FANG
A. O. Smith Corporation (AOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 6.31% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности