Сравнение KLIP с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
KLIP и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 14.06% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и NVDY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
KLIP vs. NVDY — Ранг доходности на риск
KLIP
NVDY
Сравнение KLIP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.65 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.20 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.01 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.43 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.65 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.54 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и NVDY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и NVDY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и NVDY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -34.08% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -13.77% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -7.25% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.31% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.30% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и NVDY
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.73%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 9.09% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 21.62% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 32.44% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 38.75% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 38.75% | -20.57% |