Сравнение KLAC с UFPT
KLAC (KLA Corporation) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 42.36% против 26.04% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам KLAC и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between KLAC and UFPT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between KLAC and UFPT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
UFPT:
$1.77B
KLAC:
$35.29
UFPT:
$8.81
KLAC:
59.74
UFPT:
25.73
KLAC:
2.23
UFPT:
0.48
KLAC:
21.30
UFPT:
2.90
KLAC:
47.75
UFPT:
4.03
KLAC:
$13.10B
UFPT:
$608.85M
KLAC:
$8.09B
UFPT:
$172.62M
KLAC:
$5.77B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. UFPT — Ранг доходности на риск
KLAC
UFPT
Сравнение KLAC c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.02 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.15 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -0.27 | +23.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -0.10 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и UFPT
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -88.53% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -30.69% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -48.31% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -48.31% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -48.31% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -36.75% | +35.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -32.24% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 16.77% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и UFPT
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 9.41% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 30.26% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 43.47% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 44.22% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 39.62% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и UFPT
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и UFPT
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and UFPT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs UFPT's -88.53%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор