Сравнение KLAC с PAYC
KLAC (KLA Corporation) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, PAYC in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 12.62%/yr for PAYC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 41.50% против 12.62% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам KLAC и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between KLAC and PAYC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between KLAC and PAYC shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
PAYC:
$8.17B
KLAC:
$35.32
PAYC:
$8.66
KLAC:
5.88
PAYC:
17.29
KLAC:
0.22
PAYC:
0.65
KLAC:
2.10
PAYC:
3.88
KLAC:
4.70
PAYC:
9.44
KLAC:
$13.10B
PAYC:
$2.09B
KLAC:
$8.09B
PAYC:
$1.70B
KLAC:
$5.77B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. PAYC — Ранг доходности на риск
KLAC
PAYC
Сравнение KLAC c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.66 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -0.97 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и PAYC
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -78.99% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -52.12% | +20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -68.70% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -78.99% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -78.99% | +38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -72.24% | +41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -27.59% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 35.21% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и PAYC
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 12.18% | +18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 32.23% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 39.31% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 44.79% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 44.60% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и PAYC
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PAYC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и PAYC
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and PAYC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to PAYC (12.18%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PAYC's -78.99%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор