Сравнение KLAC с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN).
Доходность
Сравнение доходности KLAC и MBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLAC и MBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | -2.21% |
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$200.93B
MBIN:
$2.03B
KLAC:
$34.42
MBIN:
$4.76
KLAC:
44.16
MBIN:
9.30
KLAC:
15.79
MBIN:
1.69
KLAC:
36.76
MBIN:
0.89
KLAC:
$12.74B
MBIN:
$1.20B
KLAC:
$7.89B
MBIN:
$402.96M
KLAC:
$5.71B
MBIN:
$192.22M
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 25.24%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 30.29%.
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. MBIN — Ранг доходности на риск
KLAC
MBIN
Сравнение KLAC c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | MBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.55 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.01 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 0.99 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 1.82 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.55 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KLAC и MBIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и MBIN
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MBIN в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и MBIN
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLAC | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -53.77% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -21.25% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -43.94% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -14.25% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -20.14% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 11.53% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и MBIN
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLAC | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 6.04% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 25.59% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 39.52% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 36.10% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 40.37% | +0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и MBIN
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.