Сравнение KLAC с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или MBIN.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и MBIN
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -6.18%.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
MBIN
-6.18%
-11.64%
-6.86%
20.94%
28.22%
N/A
Фундаментальные показатели
| KLAC | MBIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.09B | $1.88B |
| EPS | $21.86 | $6.00 |
| Цена/прибыль | 30.47 | 6.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.25B | $1.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.19B | $1.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $53.13M |
Основные характеристики
| KLAC | MBIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 13.45% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 44.16% |
| Макс. просадка | -83.74% | -53.77% |
| Текущая просадка | -30.46% | -24.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и MBIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и MBIN
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MBIN в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и MBIN
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и MBIN
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 9.08%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 26.04%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности