Сравнение KLAC с INTU
KLAC (KLA Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 41.50% против 10.80% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам KLAC и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between KLAC and INTU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between KLAC and INTU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
INTU:
$80.37B
KLAC:
$35.32
INTU:
$16.37
KLAC:
5.88
INTU:
17.95
KLAC:
0.22
INTU:
1.07
KLAC:
2.10
INTU:
3.93
KLAC:
4.70
INTU:
3.93
KLAC:
$13.10B
INTU:
$20.93B
KLAC:
$8.09B
INTU:
$16.97B
KLAC:
$5.77B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. INTU — Ранг доходности на риск
KLAC
INTU
Сравнение KLAC c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.89 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.53 | +15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и INTU
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -75.29% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -68.19% | +37.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -68.19% | +33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -68.19% | +27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -68.19% | +27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -63.20% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -24.26% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 39.52% | -30.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и INTU
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 12.58% | +17.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 43.42% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 46.23% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 38.01% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 34.19% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и INTU
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и INTU
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and INTU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs INTU's -75.29%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор