Сравнение KINS с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности KINS и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KINS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -13.34% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Фундаментальные показатели
KINS:
$209.13M
PGR:
$113.73B
KINS:
$1.02K
PGR:
$17.28
KINS:
0.01
PGR:
11.19
KINS:
0.00
PGR:
0.09
KINS:
0.00
PGR:
1.42
KINS:
0.00
PGR:
27.47
KINS:
$56.58B
PGR:
$79.91B
KINS:
$61.86M
PGR:
$24.59B
KINS:
$19.24B
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.72% против 21.80% соответственно.
KINS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 122.31%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 7.72%
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. PGR — Ранг доходности на риск
KINS
PGR
Сравнение KINS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -1.11 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -1.45 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.93 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.50 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -1.11 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KINS и PGR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и PGR
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PGR в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.03% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок KINS и PGR
Максимальная просадка KINS за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KINS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -71.06% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | -29.40% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.33% | -29.97% | -61.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -29.97% | -66.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -29.31% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -14.47% | -34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.92% | 18.11% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и PGR
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KINS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.99% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 17.12% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 25.03% | +26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.47% | 24.50% | +47.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 24.36% | +34.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и PGR
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.76B при выручке в 56.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.