PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KINS с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KINS с PGR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KINS или PGR.

Корреляция

Корреляция между KINS и PGR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KINS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KINS:

5.52

PGR:

1.47

Коэф-т Сортино

KINS:

4.40

PGR:

1.92

Коэф-т Омега

KINS:

1.59

PGR:

1.27

Коэф-т Кальмара

KINS:

5.59

PGR:

2.83

Коэф-т Мартина

KINS:

33.91

PGR:

7.04

Индекс Язвы

KINS:

12.99%

PGR:

4.95%

Дневная вол-ть

KINS:

80.25%

PGR:

24.64%

Макс. просадка

KINS:

-99.51%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

KINS:

0.00%

PGR:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KINS:

$297.55M

PGR:

$166.79B

EPS

KINS:

$1.48

PGR:

$14.83

Коэффициент P/E

KINS:

14.64

PGR:

19.18

Коэффициент PEG

KINS:

0.00

PGR:

7.51

Коэффициент P/S

KINS:

1.92

PGR:

2.12

Коэффициент P/B

KINS:

3.74

PGR:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

KINS:

$119.38M

PGR:

$78.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KINS:

$119.38M

PGR:

$58.11B

EBITDA (12 мес.)

KINS:

$25.86M

PGR:

$8.20B

Доходность по периодам

С начала года, KINS показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.85% против 29.77% соответственно.

KINS

С начала года

42.66%

1 месяц

31.81%

6 месяцев

86.97%

1 год

435.06%

5 лет

37.75%

10 лет

13.85%

PGR

С начала года

21.15%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

11.00%

1 год

34.65%

5 лет

34.00%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KINS и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KINS
Ранг риск-скорректированной доходности KINS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KINS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KINS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KINS на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа PGR равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KINS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KINS и PGR

KINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KINS
Kingstone Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%2.21%
PGR
The Progressive Corporation		1.72%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок KINS и PGR

Максимальная просадка KINS за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KINS и PGR

Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KINS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
42.10M
20.41B
(KINS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию