Сравнение KINS с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KINS или PGR.
Основные характеристики
| KINS | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 407.04% | 62.70% |
| Дох-ть за 1 год | 351.88% | 64.36% |
| Дох-ть за 3 года | 30.35% | 41.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.23% | 31.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 28.55% |
| Коэф-т Шарпа | 4.74 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 8.80 |
| Коэф-т Мартина | 26.36 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 13.95% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 77.53% | 20.48% |
| Макс. просадка | -99.51% | -71.06% |
| Текущая просадка | -43.00% | -1.84% |
Фундаментальные показатели
| KINS | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $137.49M | $153.68B |
| EPS | $0.45 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 26.56 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.14M | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.52B | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | -$373.94K | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между KINS и PGR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KINS и PGR
С начала года, KINS показывает доходность 407.04%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 62.70%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 4.48% против 28.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KINS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и PGR
KINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.75% | 4.21% | 2.26% | 1.61% | 1.83% | 2.37% | 2.21% | 2.20% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок KINS и PGR
Максимальная просадка KINS за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и PGR
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности