PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KINS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KINS с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KINS (Kingstone Companies, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KINS returned 7.29%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KINS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KINS показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.29% против 22.91% соответственно.

KINS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
0.63%
1 год
0.45%
3 года*
122.05%
5 лет*
14.67%
10 лет*
7.29%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KINS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KINS
Kingstone Companies, Inc.		-9.53%11.54%613.15%57.78%-72.27%-22.97%-11.56%-54.74%-3.80%39.37%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between KINS and PGR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г.

0.06

The correlation between KINS and PGR shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KINS:

-$399.22

PGR:

$19.23

Коэффициент P/S

KINS:

0.00

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

KINS:

$59.92B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KINS:

$100.92M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

KINS:

-$6.57B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingstone Companies, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с KINS:
KINS с EUDAKINS с LKINS с JCIKINS с BOWKINS с PBYIKINS с PLMRKINS с CMCL
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

KINS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KINS
Ранг доходности на риск KINS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KINS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KINSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-1.19

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-1.63

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.95

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-1.39

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KINS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KINS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KINS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KINSPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.19

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Просадки

Сравнение просадок KINS и PGR

Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KINSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.97%

-71.06%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.22%

-27.64%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-30.35%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.00%

-30.35%

-60.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.20%

-30.35%

-65.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-28.53%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.30%

-14.53%

-34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

19.45%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KINS и PGR

Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KINSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

5.89%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

16.28%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.69%

22.26%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.67%

24.52%

+48.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.32%

24.43%

+34.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KINS и PGR

Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KINS
Kingstone Companies, Inc.		1.32%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KINS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
59.78B
22.74B
(KINS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KINS и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingstone Companies, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
29.3%
Активы портфеля
KINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

KINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

KINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

KINS and PGR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KINS has higher volatility (15.49%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs PGR's -71.06%.

KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KINS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор