Сравнение KINS с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности KINS и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KINS и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -13.34% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
KINS:
$209.13M
JCI:
$85.33B
KINS:
$1.02K
JCI:
$5.29
KINS:
0.01
JCI:
25.44
KINS:
0.00
JCI:
5.06
KINS:
0.00
JCI:
3.61
KINS:
0.00
JCI:
6.46
KINS:
$56.58B
JCI:
$23.97B
KINS:
$61.86M
JCI:
$8.74B
KINS:
$19.24B
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 7.72% против 16.11% соответственно.
KINS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 122.31%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 7.72%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. JCI — Ранг доходности на риск
KINS
JCI
Сравнение KINS c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.27 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.85 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.98 | -5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 15.03 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.27 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KINS и JCI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и JCI
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.03% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок KINS и JCI
Максимальная просадка KINS за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KINS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -86.83% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | -14.14% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.33% | -42.32% | -49.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -47.14% | -49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -7.10% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -24.43% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.92% | 4.69% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и JCI
Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 8.23%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KINS | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.44% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 20.71% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 29.99% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.47% | 27.93% | +44.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 27.86% | +31.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и JCI
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.76B при выручке в 56.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.