Сравнение KINS с PBYI
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PBYI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, KINS returned 7.27%/yr vs -15.39%/yr for PBYI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и PBYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у PBYI с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции KINS превзошли акции PBYI по среднегодовой доходности: 7.27% против -15.39% соответственно.
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
PBYI
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 105.43%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -15.39%
Сравнение доходности по годам KINS и PBYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 14.45% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | 17.26% | -57.00% | -79.41% | 221.99% |
Correlation
The correlation between KINS and PBYI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between KINS and PBYI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KINS:
$219.26M
PBYI:
$346.26M
KINS:
-$399.22
PBYI:
$0.48
KINS:
0.00
PBYI:
1.52
KINS:
0.00
PBYI:
2.70
KINS:
$59.92B
PBYI:
$227.21M
KINS:
$100.92M
PBYI:
$169.14M
KINS:
-$6.57B
PBYI:
$46.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. PBYI — Ранг доходности на риск
KINS
PBYI
Сравнение KINS c PBYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | PBYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.11 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.31 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | PBYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.52 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.04 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KINS и PBYI
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке PBYI в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PBYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | PBYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -99.40% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -25.78% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -69.59% | +30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.00% | -85.86% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -98.76% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | -97.52% | +68.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.30% | -74.42% | +25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 11.36% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и PBYI
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | PBYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 9.68% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 41.71% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 69.92% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 75.83% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.33% | 80.65% | -21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и PBYI
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как PBYI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и PBYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Puma Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и PBYI
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and PBYI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (15.55%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs PBYI's -99.40%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и PBYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор