PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KINS с EUDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KINS с EUDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KINS (Kingstone Companies, Inc.) and EUDA (EUDA Health Holdings Limited) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while EUDA operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, KINS returned 158.38%/yr vs 2.45%/yr for EUDA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KINS и EUDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingstone Companies, Inc. (KINS) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KINS показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у EUDA с доходностью -71.68%.

KINS

1 день
1.23%
1 месяц
23.13%
6 месяцев
24.92%
С начала года
18.09%
1 год
34.38%
3 года*
158.38%
5 лет*
21.87%
10 лет*
10.56%

EUDA

1 день
9.52%
1 месяц
-13.91%
6 месяцев
-64.25%
С начала года
-71.68%
1 год
-79.87%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KINS и EUDA

2026 (YTD)20252024202320222021
KINS
Kingstone Companies, Inc.		18.09%11.54%613.15%57.78%-72.27%5.50%
EUDA
EUDA Health Holdings Limited		-71.68%-48.38%212.94%-13.21%-83.10%1.04%

Correlation

The correlation between KINS and EUDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KINS:

$286.07M

EUDA:

$24.44M

Общая выручка (12 мес.)

KINS:

$59.92B

EUDA:

$5.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

KINS:

$100.92M

EUDA:

$1.16M

EBITDA (12 мес.)

KINS:

-$6.57B

EUDA:

-$1.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingstone Companies, Inc.

EUDA Health Holdings Limited

Часто сравнивают с KINS:
KINS с PGRKINS с LKINS с BOWKINS с JCIKINS с PBYIKINS с PLMRKINS с BOSC
Часто сравнивают с EUDA:
EUDA с MYO

Доходность на риск

KINS vs. EUDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KINS
Ранг доходности на риск KINS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUDA
Ранг доходности на риск EUDA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KINS c EUDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KINSEUDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.45

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.10

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.86

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-1.28

+4.36

KINS vs. EUDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KINS на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EUDA равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KINS и EUDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KINS и EUDA

Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке EUDA в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и EUDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KINSEUDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.97%

-97.39%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.22%

-93.24%

+69.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.84%

-95.65%

+56.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-93.50%

+85.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.15%

-61.95%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

62.29%

-51.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KINS и EUDA

Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 11.96%, в то время как у EUDA Health Holdings Limited (EUDA) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KINSEUDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

27.39%

-15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

116.02%

-86.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

179.17%

-138.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.81%

126.96%

-54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.44%

126.96%

-67.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KINS и EUDA

Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как EUDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDA
EUDA Health Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		1.01%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KINS и EUDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и EUDA Health Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.78B
1.53M
(KINS) Общая выручка
(EUDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KINS and EUDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDA has higher volatility (27.39%) compared to KINS (11.96%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs EUDA's -97.39%.

KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KINS и EUDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор