PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KINS с EUDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KINS и EUDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingstone Companies, Inc. (KINS) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KINS и EUDA


2026 (YTD)20252024202320222021
KINS
Kingstone Companies, Inc.
-13.34%11.54%613.15%57.78%-72.27%5.05%
EUDA
EUDA Health Holdings Limited
-79.11%-48.38%212.94%-13.21%-83.10%1.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KINS:

$209.13M

EUDA:

$358.56M

EPS

KINS:

$1.02K

EUDA:

$0.01

Коэффициент P/E

KINS:

0.01

EUDA:

1.34K

Коэффициент PEG

KINS:

0.00

EUDA:

4.57

Коэффициент P/S

KINS:

0.00

EUDA:

69.48

Общая выручка (12 мес.)

KINS:

$56.58B

EUDA:

$5.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

KINS:

$61.86M

EUDA:

$1.16M

EBITDA (12 мес.)

KINS:

$19.24B

EUDA:

-$1.99M

Доходность по периодам

С начала года, KINS показывает доходность -13.34%, что значительно выше, чем у EUDA с доходностью -79.11%.


KINS

1 день
-0.21%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
1.06%
1 год
-11.39%
3 года*
122.31%
5 лет*
13.55%
10 лет*
7.72%

EUDA

1 день
-2.57%
1 месяц
-44.69%
С начала года
-79.11%
6 месяцев
-75.75%
1 год
-86.78%
3 года*
-31.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kingstone Companies, Inc.

EUDA Health Holdings Limited

Часто сравнивают с KINS:
KINS с PGRKINS с LKINS с JCIKINS с BOWKINS с PLMR
Часто сравнивают с EUDA:
EUDA с MYOEUDA с SLNO

Доходность на риск

KINS vs. EUDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KINS
Ранг доходности на риск KINS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 3434
Ранг коэф-та Мартина

EUDA
Ранг доходности на риск EUDA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KINS c EUDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KINSEUDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

-0.90

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.95

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-1.80

+1.37

KINS vs. EUDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KINS на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа EUDA равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KINS и EUDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KINSEUDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.42

+0.44

Корреляция

Корреляция между KINS и EUDA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KINS и EUDA

Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как EUDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KINS
Kingstone Companies, Inc.
1.03%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%
EUDA
EUDA Health Holdings Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KINS и EUDA

Максимальная просадка KINS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке EUDA в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и EUDA.


Загрузка...

Показатели просадок


KINSEUDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-96.47%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.84%

-91.55%

+52.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-95.21%

+62.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.46%

-59.90%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.92%

48.25%

-20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KINS и EUDA

Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 8.23%, в то время как у EUDA Health Holdings Limited (EUDA) волатильность равна 58.41%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KINSEUDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

58.41%

-50.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

138.16%

-115.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.04%

146.52%

-95.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.47%

120.45%

-47.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.06%

120.45%

-61.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KINS и EUDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и EUDA Health Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.42B
1.53M
(KINS) Общая выручка
(EUDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KINS и EUDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingstone Companies, Inc. и EUDA Health Holdings Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
27.3%
Активы портфеля
KINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EUDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EUDA Health Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 417.66K при выручке в 1.53M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

KINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EUDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EUDA Health Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -566.09K при выручке в 1.53M, что соответствует операционной рентабельности -37.0%.

KINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.76B при выручке в 56.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

EUDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EUDA Health Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -602.00K при выручке в 1.53M, что соответствует чистой рентабельности -39.4%.