Сравнение KINS с EUDA
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and EUDA (EUDA Health Holdings Limited) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while EUDA operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, KINS returned 122.25%/yr vs -16.82%/yr for EUDA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KINS и EUDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у EUDA с доходностью -63.87%.
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
EUDA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -63.87%
- 6 месяцев
- -70.82%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KINS и EUDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | 5.05% |
EUDA EUDA Health Holdings Limited | -63.87% | -48.38% | 212.94% | -13.21% | -83.10% | 1.04% |
Correlation
The correlation between KINS and EUDA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
KINS:
-$399.22
EUDA:
$0.14
KINS:
0.00
EUDA:
6.01
KINS:
$59.92B
EUDA:
$5.16M
KINS:
$100.92M
EUDA:
$1.16M
KINS:
-$6.57B
EUDA:
-$1.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. EUDA — Ранг доходности на риск
KINS
EUDA
Сравнение KINS c EUDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и EUDA Health Holdings Limited (EUDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | EUDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.80 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.32 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.33 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок KINS и EUDA
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке EUDA в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и EUDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -97.39% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -93.24% | +69.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -95.65% | +56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | -91.71% | +62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.30% | -61.20% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 56.85% | -46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и EUDA
Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 15.55%, в то время как у EUDA Health Holdings Limited (EUDA) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | EUDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 29.86% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 148.88% | -120.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 178.29% | -138.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 127.99% | -55.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.33% | 127.99% | -68.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и EUDA
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как EUDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDA EUDA Health Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и EUDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и EUDA Health Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KINS and EUDA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDA has higher volatility (29.86%) compared to KINS (15.55%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs EUDA's -97.39%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и EUDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор