Сравнение KINS с BOSC
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and BOSC (B.O.S. Better Online Solutions Ltd.) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BOSC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, KINS returned 7.27%/yr vs 1.62%/yr for BOSC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и BOSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у BOSC с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции KINS превзошли акции BOSC по среднегодовой доходности: 7.27% против 1.62% соответственно.
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
BOSC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам KINS и BOSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | -6.80% | 38.18% | 25.00% | 26.44% | -28.86% | 29.30% | 14.07% | -8.29% | -0.91% | 3.30% |
Correlation
The correlation between KINS and BOSC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1999 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
KINS:
-$399.22
BOSC:
$0.83
KINS:
0.00
BOSC:
0.37
KINS:
$59.92B
BOSC:
$50.57M
KINS:
$100.92M
BOSC:
$12.08M
KINS:
-$6.57B
BOSC:
$4.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. BOSC — Ранг доходности на риск
KINS
BOSC
Сравнение KINS c BOSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | BOSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.60 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KINS и BOSC
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке BOSC в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и BOSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -99.90% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -37.73% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -39.13% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.00% | -59.35% | -31.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -64.34% | -31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | -99.70% | +70.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.30% | -89.50% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 22.06% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и BOSC
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 14.76% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 29.71% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 44.53% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 48.21% | +24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.33% | 52.25% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и BOSC
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BOSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и BOSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и B.O.S. Better Online Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и BOSC
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.02M при выручке в 12.62M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BOSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 812.00K при выручке в 12.62M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
BOSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 12.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and BOSC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (15.55%) compared to BOSC (14.76%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs BOSC's -99.90%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и BOSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор