Сравнение KINS с BOSC
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and BOSC (B.O.S. Better Online Solutions Ltd.) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BOSC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, KINS returned 9.38%/yr vs 3.87%/yr for BOSC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и BOSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у BOSC с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции KINS превзошли акции BOSC по среднегодовой доходности: 9.38% против 3.87% соответственно.
KINS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 146.80%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 9.38%
BOSC
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -11.04%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам KINS и BOSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 4.70% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | -2.85% | 38.18% | 25.00% | 26.44% | -28.86% | 29.30% | 14.07% | -8.29% | -0.91% | 3.30% |
Correlation
The correlation between KINS and BOSC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.02 |
The correlation between KINS and BOSC shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KINS:
-$399.22
BOSC:
$0.83
KINS:
0.00
BOSC:
0.38
KINS:
$59.92B
BOSC:
$50.57M
KINS:
$100.92M
BOSC:
$12.08M
KINS:
-$6.57B
BOSC:
$4.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. BOSC — Ранг доходности на риск
KINS
BOSC
Сравнение KINS c BOSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KINS | BOSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.29 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.47 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KINS и BOSC
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке BOSC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и BOSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -99.61% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -37.73% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -39.13% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.60% | -59.35% | -31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -64.34% | -31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -98.76% | +80.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -87.82% | +38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 23.52% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и BOSC
Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 8.00%, в то время как у B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | BOSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 14.80% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 27.55% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 43.32% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 47.94% | +24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 51.85% | +7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и BOSC
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BOSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и BOSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и B.O.S. Better Online Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и BOSC
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.02M при выручке в 12.62M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BOSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 812.00K при выручке в 12.62M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
BOSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 12.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and BOSC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOSC has higher volatility (14.80%) compared to KINS (8.00%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs BOSC's -99.61%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и BOSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор