Сравнение KINS с PLMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR).
Доходность
Сравнение доходности KINS и PLMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KINS и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -13.16% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -41.52% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -13.43% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
Фундаментальные показатели
KINS:
$209.56M
PLMR:
$3.19B
KINS:
$1.02K
PLMR:
$7.17
KINS:
0.01
PLMR:
16.26
KINS:
0.00
PLMR:
0.37
KINS:
0.00
PLMR:
3.67
KINS:
0.00
PLMR:
3.38
KINS:
$56.58B
PLMR:
$873.68M
KINS:
$61.86M
PLMR:
$490.74M
KINS:
$19.24B
PLMR:
$254.49M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KINS показывает доходность -13.16%, а PLMR немного ниже – -13.43%.
KINS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 122.46%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 7.75%
PLMR
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. PLMR — Ранг доходности на риск
KINS
PLMR
Сравнение KINS c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.42 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.36 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.58 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между KINS и PLMR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и PLMR
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.03% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KINS и PLMR
Максимальная просадка KINS за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PLMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KINS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -62.86% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | -37.44% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.33% | -53.81% | -37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -33.59% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -28.71% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 25.77% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и PLMR
Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеют волатильность 8.23% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KINS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.20% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 23.54% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.08% | 37.60% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.50% | 42.68% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 48.17% | +10.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и PLMR
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 182.51M при выручке в 253.36M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 56.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.66M при выручке в 253.36M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.76B при выручке в 56.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.17M при выручке в 253.36M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.