Сравнение KINS с PLMR
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, KINS returned 14.73%/yr vs 6.92%/yr for PLMR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -24.74%.
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KINS и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -41.52% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
Correlation
The correlation between KINS and PLMR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.12 |
Over the past year, KINS and PLMR have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KINS:
$219.26M
PLMR:
$2.77B
KINS:
-$399.22
PLMR:
$7.18
KINS:
0.00
PLMR:
2.85
KINS:
0.00
PLMR:
2.89
KINS:
$59.92B
PLMR:
$977.99M
KINS:
$100.92M
PLMR:
$401.29M
KINS:
-$6.57B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. PLMR — Ранг доходности на риск
KINS
PLMR
Сравнение KINS c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -1.03 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.53 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -1.17 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KINS и PLMR
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -62.86% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -40.96% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -42.27% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.00% | -53.81% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | -42.27% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.30% | -28.80% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 28.84% | -18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и PLMR
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 9.65% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 23.20% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 36.07% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 42.60% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.33% | 47.91% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и PLMR
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и PLMR
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and PLMR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (15.55%) compared to PLMR (9.65%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs PLMR's -62.86%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор