Сравнение KINS с L
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KINS returned 10.56%/yr vs 11.30%/yr for L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям L по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.30% соответственно.
KINS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 158.38%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 10.56%
L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам KINS и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 18.09% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
L Loews Corporation | 8.27% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between KINS and L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.09 |
Over the past year, KINS and L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KINS:
$286.07M
L:
$23.44B
KINS:
-$398.59
L:
$8.98
KINS:
0.00
L:
1.30
KINS:
0.00
L:
1.26
KINS:
$59.92B
L:
$18.29B
KINS:
$100.92M
L:
$8.42B
KINS:
-$6.57B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. L — Ранг доходности на риск
KINS
L
Сравнение KINS c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KINS | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.21 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.07 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KINS и L
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -65.58% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -7.99% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -12.16% | -26.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.57% | -26.11% | -64.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -48.53% | -47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -2.62% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.15% | -16.70% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 3.17% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и L
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 5.55% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 13.00% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 16.37% | +24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.81% | 19.48% | +53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.44% | 25.60% | +33.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и L
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и L
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (11.96%) compared to L (5.55%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор