Kingstone Companies, Inc. (KINS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingstone Companies, Inc. (KINS) снизился на 9.3% с начала года. По цене $15 за акцию KINS торгуется на 21.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KINS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,988.

Kingstone Companies, Inc. (KINS) показал доход в -9.29% с начала года и -2.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KINS составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +163.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении KINS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 8 мая 2009 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью -56.8%.

Kingstone Companies, Inc. has an annualized alpha of 46.56%, beta of 0.38, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1999.

• This stock participated in 61.21% of S&P 500 Index downside but only 58.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

KINS имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Kingstone Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingstone Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kingstone Companies, Inc. показал максимальную просадку в 96.97%, зарегистрированную 12 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1304 торговые сессии.

Текущая просадка Kingstone Companies, Inc. составляет 29.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingstone Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Kingstone Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.