Kingstone Companies, Inc. (KINS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kingstone Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Kingstone Companies, Inc. (KINS) показал доход в -13.16% с начала года и -11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KINS составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +163.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении KINS закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 19 мар. 2009 г. с доходностью +1,150.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью -89.7%.

Kingstone Companies, Inc.: годовая альфа составляет 120.05%, бета — 0.21, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.10.1999.

• Эта акция участвовал в 61.71% снижения S&P 500 Index, но только в 59.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

KINS имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Kingstone Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingstone Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kingstone Companies, Inc. показал максимальную просадку в 99.52%, зарегистрированную 18 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1219 торговых сессий.

Текущая просадка Kingstone Companies, Inc. составляет 32.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingstone Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Kingstone Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.