Сравнение KINS с BOW
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and BOW (Bowhead Specialty Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past year, KINS returned 15.64% vs -22.02% for BOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и BOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у BOW с доходностью 1.86%.
KINS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 146.80%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 9.38%
BOW
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- -22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KINS и BOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | 4.70% | 11.54% | 213.20% |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.86% | -19.65% | 54.43% |
Correlation
The correlation between KINS and BOW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KINS:
$253.09M
BOW:
$967.56M
KINS:
-$399.22
BOW:
$1.73
KINS:
0.00
BOW:
1.67
KINS:
0.00
BOW:
2.11
KINS:
$59.92B
BOW:
$584.46M
KINS:
$100.92M
BOW:
$181.99M
KINS:
-$6.57B
BOW:
$55.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. BOW — Ранг доходности на риск
KINS
BOW
Сравнение KINS c BOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KINS | BOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.52 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.76 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KINS и BOW
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки BOW в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и BOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | BOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -49.13% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -42.87% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -31.03% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.24% | -20.54% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 28.96% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и BOW
Текущая волатильность для Kingstone Companies, Inc. (KINS) составляет 8.00%, в то время как у Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что KINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | BOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 10.96% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 26.42% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 36.57% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 35.89% | +36.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 35.89% | +23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и BOW
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и BOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Bowhead Specialty Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и BOW
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 155.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 155.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
BOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 16.01M при выручке в 155.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and BOW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOW has higher volatility (10.96%) compared to KINS (8.00%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs BOW's -49.13%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и BOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор