Сравнение JCI с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или MTZ.
Основные характеристики
| JCI | MTZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 16.77% |
| Дох-ть за 1 год | 2.93% | 1.61% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | -5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 12.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 48.00% |
| Макс. просадка | -86.74% | -97.72% |
| Current Drawdown | -21.79% | -27.57% |
Фундаментальные показатели
| JCI | MTZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.37B | $7.08B |
| Прибыль на акцию | $2.69 | -$0.64 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 39.16 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 1.51 |
| Выручка (12 мес.) | $26.82B | $12.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $1.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $755.17M |
Корреляция
Корреляция между JCI и MTZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCI и MTZ
С начала года, JCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 16.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции MTZ немного отстают с 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и MTZ
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и MTZ
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и MTZ
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 8.27%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности