PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIM с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KIM с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIM (Kimco Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, KIM returned 2.97%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KIM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIM показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.58% соответственно.

KIM

1 день
0.25%
1 месяц
1.58%
С начала года
18.58%
6 месяцев
19.29%
1 год
18.37%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.30%
10 лет*
2.97%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIM и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIM
Kimco Realty Corporation		18.58%-9.26%15.02%6.05%-10.80%69.48%-23.94%49.75%-13.26%-23.67%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between KIM and O is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.58

The correlation between KIM and O shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KIM:

$0.91

O:

$1.17

Коэффициент P/E

KIM:

26.04

O:

50.86

Коэффициент PEG

KIM:

0.23

O:

4.14

Коэффициент P/S

KIM:

7.42

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

KIM:

$2.16B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KIM:

$1.18B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

KIM:

$1.10B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimco Realty Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KIM:
KIM с BRXKIM с AVBKIM с VNQKIM с KBWYKIM с ADCKIM с AGNCKIM с FREL
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

KIM vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIM
Ранг доходности на риск KIM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.79

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.13

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.14

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.88

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIM vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KIM и O

Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-48.45%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.10%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-26.49%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-34.48%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.52%

-48.28%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-10.44%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-9.21%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.37%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KIM и O

Текущая волатильность для Kimco Realty Corporation (KIM) составляет 5.14%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что KIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.72%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

15.95%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

18.87%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

25.63%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIM и O

Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIM
Kimco Realty Corporation		4.29%4.98%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIM и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
558.02M
1.55B
(KIM) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KIM и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimco Realty Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
69.1%
0
Активы портфеля
KIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 385.80M при выручке в 558.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 207.77M при выручке в 558.02M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 164.90M при выручке в 558.02M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

KIM and O have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.48%) compared to KIM (5.14%). In terms of maximum drawdown, KIM dropped -85.65% vs O's -48.45%.

KIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIM и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор