Сравнение KIM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности KIM и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
KIM:
$0.86
O:
$1.75
KIM:
25.97
O:
35.44
KIM:
0.23
O:
7.26
KIM:
7.09
O:
6.53
KIM:
$2.14B
O:
$5.75B
KIM:
$1.48B
O:
-$3.85B
KIM:
$1.05B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.48% против 5.07% соответственно.
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. O — Ранг доходности на риск
KIM
O
Сравнение KIM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.24 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.57 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KIM и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и O
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и O
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -48.45% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.10% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -34.48% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -48.28% | -21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -8.00% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -9.22% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.70% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и O
Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.73% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.53% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.31% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 16.84% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 18.89% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 25.69% | +8.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности