Сравнение KIM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или O.
Основные характеристики
| KIM | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.49% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 4.09% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.62% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 26.13% | 19.71% |
| Макс. просадка | -85.65% | -48.45% |
| Current Drawdown | -23.20% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| KIM | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.27B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $1.02 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 17.84 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.78B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между KIM и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIM и O
С начала года, KIM показывает доходность -12.49%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.62% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и O
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 5.58% | 4.77% | 3.95% | 2.75% | 3.58% | 5.38% | 7.61% | 5.98% | 4.10% | 3.67% | 3.62% | 4.31% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и O
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и O
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности