Сравнение KIM с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или AGNC.
Основные характеристики
| KIM | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.49% | -2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 4.09% | 10.18% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | -7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | -1.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.62% | 2.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 26.13% | 28.17% |
| Макс. просадка | -85.65% | -54.56% |
| Current Drawdown | -23.20% | -28.55% |
Фундаментальные показатели
| KIM | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.27B | $6.37B |
| Прибыль на акцию | $1.02 | $0.05 |
| Цена/прибыль | 17.84 | 183.00 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $1.78B | $251.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между KIM и AGNC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIM и AGNC
С начала года, KIM показывает доходность -12.49%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и AGNC
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AGNC в 15.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 5.58% | 4.77% | 3.95% | 2.75% | 3.58% | 5.38% | 7.61% | 5.98% | 4.10% | 3.67% | 3.62% | 4.31% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.58% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и AGNC
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и AGNC
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности