Сравнение KIM с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности KIM и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIM и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
KIM:
$15.13B
AGNC:
$10.97B
KIM:
$0.86
AGNC:
$1.58
KIM:
25.97
AGNC:
6.34
KIM:
0.23
AGNC:
0.02
KIM:
7.09
AGNC:
5.51
KIM:
1.46
AGNC:
1.05
KIM:
$2.14B
AGNC:
$1.92B
KIM:
$1.48B
AGNC:
$1.92B
KIM:
$1.05B
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 2.48% против 6.23% соответственно.
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. AGNC — Ранг доходности на риск
KIM
AGNC
Сравнение KIM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.75 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KIM и AGNC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и AGNC
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и AGNC
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -54.56% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -18.71% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -54.56% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -54.56% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -14.91% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -13.60% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.55% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и AGNC
Текущая волатильность для Kimco Realty Corporation (KIM) составляет 4.73%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что KIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 9.58% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 15.07% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 22.88% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 25.71% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 25.31% | +8.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности