Сравнение KIM с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или AVB.
Основные характеристики
| KIM | AVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.68% | 3.23% |
| Дох-ть за 1 год | 2.06% | 11.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.24% | 2.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.58% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 26.11% | 20.49% |
| Макс. просадка | -85.65% | -69.65% |
| Current Drawdown | -23.37% | -19.72% |
Фундаментальные показатели
| KIM | AVB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.39B | $27.22B |
| Прибыль на акцию | $1.02 | $6.56 |
| Цена/прибыль | 18.02 | 29.18 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 5.03 |
| Выручка (12 мес.) | $1.78B | $2.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $1.72B |
Корреляция
Корреляция между KIM и AVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIM и AVB
С начала года, KIM показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 2.58% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIM c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и AVB
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности AVB в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 5.59% | 4.77% | 3.95% | 2.75% | 3.58% | 5.38% | 7.61% | 5.98% | 4.10% | 3.67% | 3.62% | 4.31% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.47% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и AVB
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки AVB в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и AVB
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности