Сравнение KIM с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или AVB.
Корреляция
Корреляция между KIM и AVB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIM и AVB
Основные характеристики
KIM:
0.61
AVB:
0.36
KIM:
1.01
AVB:
0.68
KIM:
1.13
AVB:
1.09
KIM:
0.57
AVB:
0.40
KIM:
1.48
AVB:
1.30
KIM:
9.89%
AVB:
6.38%
KIM:
23.55%
AVB:
21.51%
KIM:
-85.65%
AVB:
-70.04%
KIM:
-17.47%
AVB:
-12.21%
Фундаментальные показатели
KIM:
$14.35B
AVB:
$30.21B
KIM:
$0.76
AVB:
$8.04
KIM:
27.79
AVB:
26.39
KIM:
3.27
AVB:
7.17
KIM:
6.77
AVB:
9.97
KIM:
1.36
AVB:
2.54
KIM:
$2.07B
AVB:
$2.19B
KIM:
$1.13B
AVB:
$1.44B
KIM:
$842.68M
AVB:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям AVB по среднегодовой доходности: 3.39% против 5.64% соответственно.
KIM
-10.09%
3.27%
-14.66%
14.32%
18.44%
3.39%
AVB
-5.82%
2.54%
-10.68%
7.60%
8.31%
5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KIM и AVB
KIM
AVB
Сравнение KIM c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и AVB
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности AVB в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.71% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% | 3.64% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.33% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и AVB
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и AVB
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KIM и AVB
KIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 372.98M при выручке в 536.62M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 458.90M при выручке в 740.55M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
KIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 180.48M при выручке в 536.62M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 225.67M при выручке в 740.55M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
KIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 132.82M при выручке в 536.62M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.09M при выручке в 740.55M, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.