Сравнение KIM с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Доходность
Сравнение доходности KIM и AVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIM и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Фундаментальные показатели
KIM:
$15.13B
AVB:
$23.41B
KIM:
$0.86
AVB:
$7.36
KIM:
25.97
AVB:
22.39
KIM:
0.23
AVB:
12.88
KIM:
7.09
AVB:
7.76
KIM:
1.46
AVB:
1.98
KIM:
$2.14B
AVB:
$3.04B
KIM:
$1.48B
AVB:
$2.04B
KIM:
$1.05B
AVB:
$2.22B
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции KIM превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.00% соответственно.
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. AVB — Ранг доходности на риск
KIM
AVB
Сравнение KIM c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | -0.88 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -1.13 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.86 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -1.62 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.88 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KIM и AVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и AVB
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVB в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и AVB
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и AVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIM | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -70.04% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -23.36% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -38.36% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -46.91% | -22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -26.79% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -11.70% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 12.43% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и AVB
Текущая волатильность для Kimco Realty Corporation (KIM) составляет 4.73%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что KIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIM | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.54% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.99% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 22.93% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 22.02% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 24.65% | +9.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KIM и AVB
KIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 369.62M при выручке в 542.46M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.94M при выручке в 767.86M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
KIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.30M при выручке в 542.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 228.10M при выручке в 767.86M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
KIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.16M при выручке в 542.46M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.99M при выручке в 767.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.