Сравнение KIM с BRX
KIM (Kimco Realty Corporation) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, KIM returned 3.14%/yr vs 6.88%/yr for BRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности KIM и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у BRX с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 3.14% против 6.88% соответственно.
KIM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 3.14%
BRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам KIM и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 19.78% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 18.40% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
Correlation
The correlation between KIM and BRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between KIM and BRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KIM:
$16.15B
BRX:
$9.34B
KIM:
$0.91
BRX:
$1.44
KIM:
26.30
BRX:
21.03
KIM:
0.23
BRX:
0.37
KIM:
7.50
BRX:
6.73
KIM:
1.55
BRX:
3.08
KIM:
$2.16B
BRX:
$1.39B
KIM:
$1.18B
BRX:
$1.09B
KIM:
$1.10B
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. BRX — Ранг доходности на риск
KIM
BRX
Сравнение KIM c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.12 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KIM и BRX
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIM | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -66.54% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.36% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -22.43% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -31.59% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -66.54% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.57% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -15.83% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.27% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и BRX
Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеют волатильность 5.19% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIM | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.96% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 17.88% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 24.90% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 34.10% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и BRX
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BRX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.92% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.25% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KIM и BRX
KIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 385.80M при выручке в 558.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
KIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 207.77M при выручке в 558.02M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
KIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 164.90M при выручке в 558.02M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
KIM and BRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIM has higher volatility (5.19%) compared to BRX (5.08%). In terms of maximum drawdown, KIM dropped -85.65% vs BRX's -66.54%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIM и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор