PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIM с BRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KIM с BRX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIM или BRX.

Корреляция

Корреляция между KIM и BRX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KIM и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIM:

0.61

BRX:

0.76

Коэф-т Сортино

KIM:

1.01

BRX:

1.19

Коэф-т Омега

KIM:

1.13

BRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

KIM:

0.57

BRX:

0.78

Коэф-т Мартина

KIM:

1.48

BRX:

2.16

Индекс Язвы

KIM:

9.89%

BRX:

8.13%

Дневная вол-ть

KIM:

23.55%

BRX:

23.55%

Макс. просадка

KIM:

-85.65%

BRX:

-66.54%

Текущая просадка

KIM:

-17.47%

BRX:

-15.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KIM:

$14.35B

BRX:

$7.74B

EPS

KIM:

$0.76

BRX:

$1.05

Коэффициент P/E

KIM:

27.79

BRX:

24.10

Коэффициент PEG

KIM:

3.27

BRX:

1.68

Коэффициент P/S

KIM:

6.77

BRX:

5.95

Коэффициент P/B

KIM:

1.36

BRX:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

KIM:

$2.07B

BRX:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

KIM:

$1.13B

BRX:

$926.86M

EBITDA (12 мес.)

KIM:

$842.68M

BRX:

$931.41M

Доходность по периодам

С начала года, KIM показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 3.39% против 5.56% соответственно.

KIM

С начала года

-10.09%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-14.66%

1 год

14.32%

5 лет

18.44%

10 лет

3.39%

BRX

С начала года

-7.63%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

-10.52%

1 год

17.87%

5 лет

22.15%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIM и BRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIM
Ранг риск-скорректированной доходности KIM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг риск-скорректированной доходности BRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIM c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIM и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIM и BRX

Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BRX в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIM
Kimco Realty Corporation		4.71%4.14%4.79%3.97%2.76%3.60%5.41%7.65%6.01%4.11%3.68%3.64%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		4.46%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%2.93%

Просадки

Сравнение просадок KIM и BRX

Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и BRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KIM и BRX

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIM и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M20212022202320242025
536.62M
337.51M
(KIM) Общая выручка
(BRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KIM и BRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimco Realty Corporation и Brixmor Property Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
69.5%
86.7%
(KIM) Валовая рентабельность
(BRX) Валовая рентабельность
KIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 372.98M при выручке в 536.62M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

BRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.62M при выручке в 337.51M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

KIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 180.48M при выручке в 536.62M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

BRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.64M при выручке в 337.51M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

KIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 132.82M при выручке в 536.62M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

BRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.73M при выручке в 337.51M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.