Сравнение KIM с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimco Realty Corporation (KIM) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности KIM и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIM и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 11.99% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Фундаментальные показатели
KIM:
$15.13B
ADC:
$8.72B
KIM:
$0.86
ADC:
$1.79
KIM:
25.97
ADC:
42.49
KIM:
7.09
ADC:
11.76
KIM:
1.46
ADC:
1.43
KIM:
$2.14B
ADC:
$718.40M
KIM:
$1.48B
ADC:
$648.34M
KIM:
$1.05B
ADC:
$595.08M
Доходность по периодам
С начала года, KIM показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции KIM уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.47% соответственно.
KIM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.48%
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIM vs. ADC — Ранг доходности на риск
KIM
ADC
Сравнение KIM c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimco Realty Corporation (KIM) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIM | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.37 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.43 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIM | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KIM и ADC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIM и ADC
Дивидендная доходность KIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ADC в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM Kimco Realty Corporation | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок KIM и ADC
Максимальная просадка KIM за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIM и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIM | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -70.25% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.40% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -29.52% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -39.00% | -30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -7.10% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -9.65% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.77% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIM и ADC
Kimco Realty Corporation (KIM) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что KIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIM | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.29% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.31% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 17.40% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 18.84% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 23.71% | +10.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KIM и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimco Realty Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KIM и ADC
KIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 369.62M при выручке в 542.46M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.78M при выручке в 190.49M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
KIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.30M при выручке в 542.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.43M при выручке в 190.49M, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
KIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.16M при выручке в 542.46M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.18M при выручке в 190.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.