PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kimco Realty Corporation (KIM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS49446R1095
CUSIP49446R109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.85B
Прибыль на акцию$1.02
Цена/прибыль18.72
PEG коэффициент3.71
Выручка (12 мес.)$1.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.20B
EBITDA (12 мес.)$1.07B
Годовой диапазон$15.88 - $22.56
Целевая цена$22.78
Процент коротких позиций2.74%
Коэффициент коротких позиций2.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с KIM

Kimco Realty Corporation

Популярные сравнения: KIM с AVB, KIM с VOO, KIM с O, KIM с VNQ, KIM с FREL, KIM с ABBV, KIM с AGNC, KIM с KBWY, KIM с ADC, KIM с BRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kimco Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,231.19%
1,296.91%
KIM (Kimco Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kimco Realty Corporation показал доход в -6.84% с начала года и 11.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kimco Realty Corporation составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.84%10.16%
1 месяц1.49%3.47%
6 месяцев14.44%22.20%
1 год11.18%30.45%
5 лет (среднегодовая)6.13%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.81%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.21%-2.18%
2023-6.52%-5.97%1.99%7.69%12.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Kimco Realty Corporation (KIM) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KIM
Kimco Realty Corporation
0.52
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Kimco Realty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.52
2.79
KIM (Kimco Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kimco Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.03$1.02$0.84$0.68$0.54$1.12$1.12$1.09$1.03$0.97$0.91$0.85

Дивидендный доход

5.24%4.77%3.95%2.75%3.58%5.38%7.61%5.98%4.10%3.67%3.62%4.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimco Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.24
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.2%
У Kimco Realty Corporation дивидендная доходность составляет 5.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%99.8%
У Kimco Realty Corporation коэффициент выплат составляет 99.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.24%
0
KIM (Kimco Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kimco Realty Corporation показал максимальную просадку в 85.65%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3287 торговых сессий.

Текущая просадка Kimco Realty Corporation составляет 18.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.65%22 февр. 2007 г.53030 мар. 2009 г.328719 апр. 2022 г.3817
-33.63%29 апр. 2022 г.37525 окт. 2023 г.
-20.79%2 апр. 2004 г.2913 мая 2004 г.783 сент. 2004 г.107
-20.07%18 мая 1999 г.14714 дек. 1999 г.785 апр. 2000 г.225
-17.47%20 сент. 1993 г.4519 нояб. 1993 г.6725 февр. 1994 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kimco Realty Corporation составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.53%
2.80%
KIM (Kimco Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimco Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию