- ISIN
- US49446R1095
- CUSIP
- 49446R109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 22 нояб. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.77B
- Enterprise Value
- $24.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.90
- Коэффициент P/E
- 27.62
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $19.76 - $26.65
- Целевая цена
- $26.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.91%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $113.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIM
Kimco Realty Corporation (KIM) прибавил 25.4% с начала года. По цене $25 за акцию KIM торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kimco Realty Corporation (KIM) показал доход в 25.42% с начала года и 22.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIM составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Kimco Realty Corporation
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 18.19%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 9.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении KIM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 16 нояб. 1995 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 11.72% | -3.52% | 5.21% | 1.86% | 6.43% | 0.51% | -2.39% | 25.42% | ||||
| 2025 | -4.18% | -1.56% | -2.76% | -5.93% | 6.41% | 0.07% | 1.00% | 5.93% | -1.77% | -5.45% | 0.00% | -0.62% | -9.26% |
| 2024 | -5.21% | -2.18% | 0.47% | -5.00% | 3.92% | 1.78% | 11.66% | 7.04% | 0.86% | 2.15% | 7.80% | -7.45% | 15.02% |
| 2023 | 6.04% | -8.24% | -4.12% | -1.74% | -4.22% | 8.61% | 2.74% | -6.52% | -5.96% | 1.99% | 7.69% | 12.10% | 6.05% |
| 2022 | -1.58% | -3.01% | 5.82% | 2.55% | -6.63% | -15.67% | 11.84% | -4.66% | -11.77% | 16.13% | 7.20% | -6.61% | -10.80% |
| 2021 | 9.99% | 11.02% | 3.19% | 12.00% | 1.48% | -1.40% | 2.30% | 2.16% | -4.02% | 8.92% | -0.80% | 10.74% | 69.48% |
Метрики бенчмарка
Kimco Realty Corporation has an annualized alpha of 4.61%, beta of 0.98, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.98%) than losses (94.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.61%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 95.98%
- Участие в снижении
- 94.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIM имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimco Realty Corporation (KIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.50 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.58 | -6.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimco Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.01 | $0.97 | $1.02 | $0.84 | $0.68 | $0.54 | $1.12 | $1.12 | $1.09 | $1.04 | $0.98 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimco Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimco Realty Corporation дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kimco Realty Corporation коэффициент выплат составляет 119.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimco Realty Corporation показал максимальную просадку в 85.65%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3287 торговых сессий.
Текущая просадка Kimco Realty Corporation составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.65%март 2009 г. | 2y 1mo | 13y 23d | 15y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2022 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.15%нояб. 1995 г. | 3mo 15d | 2y 4mo | 2y 7moавг. 1995 г. - март 1998 г. | — |
-33.61%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 10mo 22d | 2y 4moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. | — |
-25.88%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 1y 9d | 1y 4moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.79%май 2004 г. | 1mo 11d | 3mo 23d | 5mo 4dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| KIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.65% | -56.78% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.10% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -18.90% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -25.43% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -33.92% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.17% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -10.69% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.14% | +3.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimco Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimco Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KIM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KIM
Добавьте Kimco Realty Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIM