Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.15B
- Enterprise Value
- $14.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.86
- Коэффициент P/E
- 25.99
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.05B
- Годовой диапазон
- $17.93 - $23.91
- Целевая цена
- $23.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kimco Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kimco Realty Corporation (KIM) показал доход в 12.09% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIM составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kimco Realty Corporation
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 2.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении KIM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 16 нояб. 1995 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 11.72% | -3.52% | 12.09% | |||||||||
| 2025 | -4.18% | -1.56% | -2.76% | -5.93% | 6.41% | 0.07% | 1.00% | 5.93% | -1.77% | -5.45% | 0.00% | -0.62% | -9.26% |
| 2024 | -5.21% | -2.18% | 0.47% | -5.00% | 3.92% | 1.78% | 11.66% | 7.04% | 0.86% | 2.15% | 7.80% | -7.45% | 15.02% |
| 2023 | 6.04% | -8.24% | -4.12% | -1.74% | -4.22% | 8.61% | 2.74% | -6.52% | -5.96% | 1.99% | 7.69% | 12.10% | 6.05% |
| 2022 | -1.58% | -3.01% | 5.82% | 2.55% | -6.63% | -15.67% | 11.84% | -4.66% | -11.77% | 16.13% | 7.20% | -6.61% | -10.80% |
| 2021 | 9.99% | 11.02% | 3.19% | 12.00% | 1.48% | -1.40% | 2.30% | 2.16% | -4.02% | 8.92% | -0.80% | 10.74% | 69.48% |
Метрики бенчмарка
Kimco Realty Corporation: годовая альфа составляет 4.71%, бета — 0.99, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 25.11.1991.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 97.83%
- Участие в снижении
- 95.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIM имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimco Realty Corporation (KIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.61 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KIM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimco Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $0.97 | $1.02 | $0.84 | $0.68 | $0.54 | $1.12 | $1.12 | $1.09 | $1.04 | $0.98 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimco Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimco Realty Corporation дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kimco Realty Corporation коэффициент выплат составляет 92.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kimco Realty Corporation показал максимальную просадку в 85.65%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3287 торговых сессий.
Текущая просадка Kimco Realty Corporation составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.65% | 22 февр. 2007 г. | 530 | 30 мар. 2009 г. | 3287 | 19 апр. 2022 г. | 3817 |
| -36.15% | 14 авг. 1995 г. | 74 | 27 нояб. 1995 г. | 590 | 30 мар. 1998 г. | 664 |
| -33.61% | 29 апр. 2022 г. | 375 | 25 окт. 2023 г. | 220 | 11 сент. 2024 г. | 595 |
| -25.88% | 29 нояб. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.79% | 2 апр. 2004 г. | 29 | 13 мая 2004 г. | 78 | 3 сент. 2004 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimco Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimco Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KIM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KIM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |