Сравнение AGNC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ORC.
Корреляция
Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ORC
Основные характеристики
AGNC:
0.40
ORC:
-0.41
AGNC:
0.64
ORC:
-0.41
AGNC:
1.08
ORC:
0.94
AGNC:
0.24
ORC:
-0.15
AGNC:
1.50
ORC:
-1.74
AGNC:
4.94%
ORC:
5.22%
AGNC:
18.45%
ORC:
22.24%
AGNC:
-54.56%
ORC:
-75.77%
AGNC:
-19.54%
ORC:
-59.25%
Фундаментальные показатели
AGNC:
$8.55B
ORC:
$758.06M
AGNC:
$0.93
ORC:
$0.57
AGNC:
10.04
ORC:
12.56
AGNC:
17.55
ORC:
0.00
AGNC:
$1.50B
ORC:
$131.12M
AGNC:
$1.47B
ORC:
$126.02M
AGNC:
$1.86B
ORC:
$70.37M
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 3.44% против -6.65% соответственно.
AGNC
1.10%
-11.62%
-6.28%
7.84%
12.14%
3.44%
ORC
-10.75%
-19.41%
-7.14%
-8.56%
5.56%
-6.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGNC и ORC
AGNC
ORC
Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ORC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что меньше доходности ORC в 21.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 16.04% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.69% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ORC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ORC
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 7.21%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности