Сравнение AGNC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ORC.
Корреляция
Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ORC
Основные характеристики
AGNC:
1.66
ORC:
1.28
AGNC:
2.15
ORC:
1.77
AGNC:
1.29
ORC:
1.24
AGNC:
0.94
ORC:
0.45
AGNC:
6.01
ORC:
5.87
AGNC:
4.79%
ORC:
4.51%
AGNC:
17.41%
ORC:
20.75%
AGNC:
-54.56%
ORC:
-75.77%
AGNC:
-7.91%
ORC:
-47.15%
Фундаментальные показатели
AGNC:
$9.40B
ORC:
$826.58M
AGNC:
$0.93
ORC:
$0.57
AGNC:
11.26
ORC:
15.54
AGNC:
17.55
ORC:
0.00
AGNC:
$2.99B
ORC:
$170.09M
AGNC:
$2.94B
ORC:
$162.66M
AGNC:
$3.01B
ORC:
$141.51M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGNC показывает доходность 15.71%, а ORC немного выше – 15.74%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 4.94% против -4.20% соответственно.
AGNC
15.71%
9.53%
12.17%
28.81%
0.44%
4.94%
ORC
15.74%
12.28%
19.14%
26.31%
-9.12%
-4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGNC и ORC
AGNC
ORC
Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ORC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности ORC в 16.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.68% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 16.23% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ORC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ORC
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 3.51%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности