Сравнение AGNC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ORC.
Корреляция
Корреляция между AGNC и ORC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ORC
Основные характеристики
AGNC:
0.57
ORC:
0.53
AGNC:
0.87
ORC:
0.86
AGNC:
1.11
ORC:
1.12
AGNC:
0.35
ORC:
0.21
AGNC:
2.47
ORC:
2.65
AGNC:
4.39%
ORC:
4.72%
AGNC:
18.98%
ORC:
23.71%
AGNC:
-54.56%
ORC:
-75.77%
AGNC:
-20.59%
ORC:
-54.75%
Фундаментальные показатели
AGNC:
$8.48B
ORC:
$645.19M
AGNC:
$1.49
ORC:
$1.21
AGNC:
6.42
ORC:
6.60
AGNC:
17.55
ORC:
0.00
AGNC:
$3.43B
ORC:
$253.61M
AGNC:
$3.83B
ORC:
$242.11M
AGNC:
$5.01B
ORC:
$220.96M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGNC показывает доходность 8.65%, а ORC немного выше – 8.88%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 3.39% против -4.69% соответственно.
AGNC
8.65%
-2.52%
2.88%
9.51%
-0.50%
3.39%
ORC
8.88%
1.15%
1.17%
9.86%
-9.05%
-4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ORC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.47%, что меньше доходности ORC в 18.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.47% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.39% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ORC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ORC
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности