Сравнение ADC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Доходность
Сравнение доходности ADC и MAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Фундаментальные показатели
ADC:
$8.72B
MAIN:
$4.66B
ADC:
$1.79
MAIN:
$5.14
ADC:
42.49
MAIN:
10.10
ADC:
11.76
MAIN:
8.20
ADC:
1.43
MAIN:
1.56
ADC:
$718.40M
MAIN:
$566.39M
ADC:
$648.34M
MAIN:
$435.68M
ADC:
$595.08M
MAIN:
$383.65M
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.53% соответственно.
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ADC
MAIN
Сравнение ADC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.02 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.07 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.16 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADC и MAIN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MAIN
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности MAIN в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MAIN
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -64.53% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -20.22% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -27.06% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -64.53% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -19.63% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.20% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 8.51% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MAIN
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.39% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 17.70% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 25.03% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.92% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 26.94% | -3.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности