Сравнение ADC с MAIN
ADC (Agree Realty Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ADC operates in REIT - Retail (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ADC returned 8.83%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.42% соответственно.
ADC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 11.86%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.31M | $96.39M | $91.73M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам ADC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 8.23% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between ADC and MAIN is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between ADC and MAIN has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.14B
MAIN:
$5.22B
ADC:
$1.91
MAIN:
$5.21
ADC:
39.83
MAIN:
10.78
ADC:
11.40
MAIN:
7.16
ADC:
1.44
MAIN:
1.64
ADC:
$779.62M
MAIN:
$704.17M
ADC:
$693.49M
MAIN:
$499.08M
ADC:
$628.17M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ADC
MAIN
Сравнение ADC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.23 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.40 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и MAIN
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -64.53% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -22.43% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -22.43% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -27.06% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -64.53% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -10.89% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.37% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 12.80% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MAIN
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.54%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.78% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 20.28% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 25.73% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.71% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 27.40% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MAIN
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.14% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и MAIN
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 189.84M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.31M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.79M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and MAIN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to ADC (5.54%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs MAIN's -64.53%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор