Сравнение ADC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или MAIN.
Основные характеристики
| ADC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.16% | 12.30% |
| Дох-ть за 1 год | -12.78% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | -2.71% | 12.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.88% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.31% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 12.66% |
| Макс. просадка | -70.25% | -64.53% |
| Current Drawdown | -25.04% | -1.19% |
Фундаментальные показатели
| ADC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.76B | $4.02B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 33.60 | 9.05 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между ADC и MAIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MAIN
С начала года, ADC показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MAIN
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности MAIN в 8.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.27% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.22% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MAIN
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MAIN
Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.