Сравнение ADC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.96%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.49% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
MAIN
30.96%
0.91%
12.43%
41.41%
12.66%
13.49%
Фундаментальные показатели
| ADC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $4.55B |
| EPS | $1.81 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 9.75 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $571.18M |
Основные характеристики
| ADC | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 16.54 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 13.91% |
| Макс. просадка | -70.25% | -64.53% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и MAIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MAIN
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MAIN в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.82% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и MAIN
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MAIN
Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности