PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.28%
1,487.51%
ADC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

MAIN:

$4.80B

EPS

ADC:

$1.77

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

MAIN:

8.86

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

MAIN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADC имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции MAIN немного впереди с 14.10%.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.30%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.96
ADC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и MAIN

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ADC и MAIN

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-12.93%
ADC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и MAIN

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 8.22%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
13.75%
ADC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию