Сравнение ADC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или STAG.
Основные характеристики
| ADC | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.43% | -9.09% |
| Дох-ть за 1 год | -10.95% | 7.99% |
| Дох-ть за 3 года | -3.14% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.92% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 21.44% |
| Макс. просадка | -70.25% | -45.08% |
| Current Drawdown | -23.60% | -18.96% |
Фундаментальные показатели
| ADC | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.71B | $6.50B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 33.27 | 32.64 |
| PEG коэффициент | -28.74 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $410.69M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между ADC и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADC и STAG
С начала года, ADC показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и STAG
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности STAG в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.17% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.17% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и STAG
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и STAG
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.93%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности