Сравнение ADC с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или STAG.
Доходность
Сравнение доходности ADC и STAG
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.69% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
Фундаментальные показатели
| ADC | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $6.84B |
| EPS | $1.81 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 37.16 |
| PEG коэффициент | -28.74 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $553.23M |
Основные характеристики
| ADC | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 19.59% |
| Макс. просадка | -70.25% | -45.08% |
| Текущая просадка | -0.89% | -15.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и STAG
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности STAG в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и STAG
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и STAG
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.32%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности