PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Agree Realty Corporation (ADC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0084921008
CUSIP008492100
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.63B
Прибыль на акцию$1.70
Цена/прибыль32.84
PEG коэффициент-28.74
Выручка (12 мес.)$537.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$377.53M
EBITDA (12 мес.)$410.69M
Годовой диапазон$51.82 - $67.00
Целевая цена$66.47
Процент коротких позиций5.01%
Коэффициент коротких позиций3.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADC

Agree Realty Corporation

Популярные сравнения: ADC с O, ADC с LTC, ADC с STAG, ADC с PSEC, ADC с EPR, ADC с FR, ADC с ABR, ADC с MAIN, ADC с XLF, ADC с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,402.63%
1,077.63%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Agree Realty Corporation показал доход в -8.08% с начала года и -10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 11.28%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.08%10.16%
1 месяц2.89%3.47%
6 месяцев6.17%22.20%
1 год-10.89%30.45%
5 лет (среднегодовая)0.14%13.16%
10 лет (среднегодовая)11.28%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.92%-7.41%
2023-4.19%-10.25%1.73%6.29%6.73%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADC
Agree Realty Corporation
-0.57
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Agree Realty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.57
2.79
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.18$2.92$2.81$2.60$2.41$2.28$2.16$2.03$1.92$1.85$1.74$1.64

Дивидендный доход

5.57%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.25$0.25
2023$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.25$0.25$0.25
2022$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.24$0.24$0.24
2021$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.23
2020$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52
2016$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45
2013$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.6%
У Agree Realty Corporation дивидендная доходность составляет 5.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%60.2%
У Agree Realty Corporation коэффициент выплат составляет 60.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agree Realty Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-23.31%
0
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 23.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.25%1 февр. 2007 г.45720 нояб. 2008 г.46324 сент. 2010 г.920
-39%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.34227 июл. 2021 г.360
-30.13%23 мар. 2004 г.3612 мая 2004 г.15217 дек. 2004 г.188
-29.51%16 авг. 2022 г.2842 окт. 2023 г.
-28.73%27 янв. 1998 г.47614 дек. 1999 г.3087 мар. 2001 г.784

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 6.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.02%
2.80%
ADC (Agree Realty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agree Realty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию