Agree Realty Corporation (ADC)
Информация о компании
Основные показатели
$7.99B
$1.81
40.50
-28.74
$600.53M
$379.74M
$499.83M
$52.47 - $78.13
$80.48
18.16%
16.04
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Agree Realty Corporation показал доход в 17.06% с начала года и 19.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 13.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.
ADC
17.06%
-7.69%
17.03%
19.20%
4.90%
13.26%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.92% | -7.41% | 4.41% | 0.61% | 6.63% | 2.36% | 11.75% | 6.22% | 3.52% | -1.10% | 3.77% | 17.06% | |
| 2023 | 5.56% | -4.84% | -2.72% | -0.54% | -4.79% | 1.78% | -0.57% | -4.19% | -10.25% | 1.73% | 6.29% | 6.74% | -7.07% |
| 2022 | -8.05% | -1.53% | 3.79% | 2.70% | 2.78% | 4.01% | 10.68% | -5.08% | -9.97% | 2.02% | 2.18% | 1.75% | 3.50% |
| 2021 | -4.77% | 2.48% | 4.58% | 4.85% | 0.19% | 0.61% | 6.92% | -0.51% | -10.87% | 7.64% | -4.61% | 5.96% | 11.28% |
| 2020 | 8.21% | -5.41% | -12.96% | 5.19% | -3.59% | 5.65% | 1.92% | -0.07% | -3.98% | -2.47% | 6.17% | 2.02% | -1.40% |
| 2019 | 11.69% | -0.45% | 6.34% | -5.58% | 2.26% | -3.47% | 4.37% | 11.73% | -1.29% | 7.68% | -5.07% | -5.36% | 22.71% |
| 2018 | -6.42% | -2.16% | 3.13% | 1.75% | 8.31% | 0.69% | 0.89% | 7.19% | -5.95% | 7.81% | 4.02% | 0.19% | 19.75% |
| 2017 | 1.85% | 5.82% | -2.35% | 1.08% | -6.08% | 1.83% | 7.19% | 1.93% | -1.06% | -3.65% | 4.55% | 5.08% | 16.42% |
| 2016 | 8.62% | 0.35% | 5.10% | 0.81% | 9.77% | 14.50% | 5.14% | -5.38% | 4.01% | -2.20% | -7.16% | 3.70% | 41.42% |
| 2015 | 11.42% | -5.22% | 1.81% | -6.64% | -1.53% | -2.22% | 6.24% | -8.20% | 6.56% | 8.48% | 3.58% | 2.74% | 15.95% |
| 2014 | -1.48% | 7.52% | 0.34% | -1.78% | 3.25% | -0.58% | -3.14% | 0.85% | -5.82% | 11.80% | 0.65% | 2.38% | 13.59% |
| 2013 | 5.86% | -1.02% | 8.82% | -0.10% | 10.84% | -10.19% | 2.17% | -10.15% | 12.89% | 4.61% | -7.19% | 0.49% | 14.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADC составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.99 | $2.92 | $2.81 | $2.60 | $2.41 | $2.28 | $2.16 | $2.03 | $1.92 | $1.85 | $1.74 | $1.64 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $2.75 |
| 2023 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $2.92 |
| 2022 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.81 |
| 2021 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.85 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
| 2013 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 8.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.25% | 1 февр. 2007 г. | 457 | 20 нояб. 2008 г. | 463 | 24 сент. 2010 г. | 920 |
| -39% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 342 | 27 июл. 2021 г. | 360 |
| -30.13% | 23 мар. 2004 г. | 36 | 12 мая 2004 г. | 152 | 17 дек. 2004 г. | 188 |
| -29.51% | 16 авг. 2022 г. | 284 | 2 окт. 2023 г. | 228 | 28 авг. 2024 г. | 512 |
| -28.73% | 27 янв. 1998 г. | 476 | 14 дек. 1999 г. | 308 | 7 мар. 2001 г. | 784 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Agree Realty Corporation по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Retail.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC значение P/E равно 40.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у ADC значение PEG равно -28.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agree Realty Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |