Agree Realty Corporation (ADC)
Информация о компании
| ISIN | US0084921008 |
|---|---|
| CUSIP | 008492100 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT - Retail |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $6.73B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.69 |
| Цена/прибыль | 39.46 |
| PEG коэффициент | -28.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $583.01M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $472.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $311.54M |
| Годовой диапазон | $50.95 - $68.80 |
| Целевая цена | $67.08 |
| Процент коротких позиций | 9.89% |
| Коэффициент коротких позиций | 9.29 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ADC с O, ADC с LTC, ADC с STAG, ADC с PSEC, ADC с EPR, ADC с FR, ADC с ABR, ADC с MAIN, ADC с MO, ADC с XLF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Agree Realty Corporation показал доход в 10.65% с начала года и 3.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 13.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.65% | 13.20% |
| 1 месяц | 12.08% | -1.28% |
| 6 месяцев | 16.73% | 10.32% |
| 1 год | 3.36% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.39% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.41% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.92% | -7.41% | 4.41% | 0.61% | 6.63% | 2.36% | 10.65% | ||||||
| 2023 | 5.56% | -4.84% | -2.72% | -0.54% | -4.79% | 1.78% | -0.57% | -4.19% | -10.25% | 1.73% | 6.29% | 6.74% | -7.07% |
| 2022 | -8.05% | -1.53% | 3.79% | 2.70% | 2.78% | 4.01% | 10.68% | -5.08% | -9.97% | 2.02% | 2.18% | 1.75% | 3.50% |
| 2021 | -4.77% | 2.48% | 4.58% | 4.85% | 0.19% | 0.61% | 6.92% | -0.51% | -10.87% | 7.64% | -4.61% | 5.96% | 11.28% |
| 2020 | 8.21% | -5.41% | -12.96% | 5.19% | -3.59% | 5.65% | 1.92% | -0.07% | -3.98% | -2.47% | 6.17% | 2.02% | -1.40% |
| 2019 | 11.69% | -0.45% | 6.34% | -5.58% | 2.26% | -3.47% | 4.37% | 11.73% | -1.29% | 7.68% | -5.07% | -5.36% | 22.71% |
| 2018 | -6.42% | -2.16% | 3.13% | 1.75% | 8.31% | 0.69% | 0.89% | 7.19% | -5.95% | 7.81% | 4.02% | 0.19% | 19.75% |
| 2017 | 1.85% | 5.82% | -2.35% | 1.08% | -6.08% | 1.83% | 7.19% | 1.93% | -1.06% | -3.65% | 4.55% | 5.08% | 16.42% |
| 2016 | 8.62% | 0.35% | 5.10% | 0.81% | 9.77% | 14.50% | 5.14% | -5.38% | 4.01% | -2.20% | -7.16% | 3.70% | 41.42% |
| 2015 | 11.42% | -5.23% | 1.81% | -6.64% | -1.53% | -2.22% | 6.24% | -8.20% | 6.56% | 8.48% | 3.58% | 2.74% | 15.95% |
| 2014 | -1.48% | 7.52% | 0.34% | -1.78% | 3.25% | -0.58% | -3.14% | 0.85% | -5.82% | 11.80% | 0.65% | 2.38% | 13.59% |
| 2013 | 5.86% | -1.02% | 8.82% | -0.10% | 10.84% | -10.19% | 2.17% | -10.15% | 12.89% | 4.61% | -7.19% | 0.49% | 14.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADC среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.96 | $2.92 | $2.81 | $2.60 | $2.41 | $2.28 | $2.16 | $2.03 | $1.92 | $1.85 | $1.74 | $1.64 |
Дивидендный доход | 4.36% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $1.49 | |||||
| 2023 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $2.92 |
| 2022 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.81 |
| 2021 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.85 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
| 2013 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 7.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.25% | 1 февр. 2007 г. | 457 | 20 нояб. 2008 г. | 463 | 24 сент. 2010 г. | 920 |
| -39% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 342 | 27 июл. 2021 г. | 360 |
| -30.13% | 23 мар. 2004 г. | 36 | 12 мая 2004 г. | 152 | 17 дек. 2004 г. | 188 |
| -29.51% | 16 авг. 2022 г. | 284 | 2 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -28.73% | 27 янв. 1998 г. | 476 | 14 дек. 1999 г. | 308 | 7 мар. 2001 г. | 784 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agree Realty Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |