Agree Realty Corporation (ADC)
Информация о компании
Основные показатели
$8.35B
$1.77
42.75
-28.74
$636.80M
$458.10M
$526.36M
$54.83 - $79.65
$81.53
14.35%
7.97
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Agree Realty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Agree Realty Corporation показал доход в 8.51% с начала года и 36.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agree Realty Corporation составила 13.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.
ADC
8.51%
-0.10%
2.94%
36.80%
8.60%
13.98%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.37% | 2.05% | 4.94% | -1.97% | 8.51% | ||||||||
2024 | -4.92% | -7.41% | 4.41% | 0.61% | 6.63% | 2.36% | 11.75% | 6.22% | 3.52% | -1.10% | 3.77% | -7.94% | 17.20% |
2023 | 5.56% | -4.84% | -2.72% | -0.54% | -4.79% | 1.78% | -0.57% | -4.19% | -10.25% | 1.73% | 6.29% | 6.73% | -7.07% |
2022 | -8.05% | -1.53% | 3.79% | 2.70% | 2.78% | 4.01% | 10.68% | -5.08% | -9.97% | 2.02% | 2.18% | 1.75% | 3.50% |
2021 | -4.77% | 2.48% | 4.58% | 4.85% | 0.19% | 0.61% | 6.92% | -0.51% | -10.87% | 7.64% | -4.61% | 5.96% | 11.28% |
2020 | 8.21% | -5.41% | -12.96% | 5.19% | -3.59% | 5.65% | 1.92% | -0.07% | -3.98% | -2.47% | 6.17% | 2.02% | -1.40% |
2019 | 11.69% | -0.45% | 6.34% | -5.58% | 2.26% | -3.47% | 4.37% | 11.73% | -1.29% | 7.68% | -5.07% | -5.36% | 22.71% |
2018 | -6.42% | -2.16% | 3.13% | 1.75% | 8.31% | 0.69% | 0.89% | 7.19% | -5.95% | 7.81% | 4.02% | 0.19% | 19.75% |
2017 | 1.85% | 5.82% | -2.35% | 1.08% | -6.09% | 1.83% | 7.19% | 1.93% | -1.06% | -3.65% | 4.55% | 5.08% | 16.42% |
2016 | 8.62% | 0.35% | 5.10% | 0.81% | 9.77% | 14.50% | 5.14% | -5.38% | 4.02% | -2.20% | -7.16% | 3.70% | 41.42% |
2015 | 11.42% | -5.23% | 1.82% | -6.64% | -1.53% | -2.22% | 6.24% | -8.20% | 6.56% | 8.48% | 3.58% | 2.74% | 15.95% |
2014 | -1.48% | 7.52% | 0.34% | -1.78% | 3.25% | -0.58% | -3.14% | 0.85% | -5.82% | 11.80% | 0.65% | 2.38% | 13.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADC составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agree Realty Corporation (ADC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Agree Realty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $3.02 | $3.00 | $2.92 | $2.81 | $2.60 | $2.41 | $2.28 | $2.16 | $2.03 | $1.92 | $1.85 | $1.74 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agree Realty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.76 | ||||||||
2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $3.00 |
2023 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $2.92 |
2022 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $2.81 |
2021 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.60 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.41 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.28 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.16 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.03 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.92 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.85 |
2014 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Agree Realty Corporation показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Agree Realty Corporation составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.25% | 1 февр. 2007 г. | 457 | 20 нояб. 2008 г. | 463 | 24 сент. 2010 г. | 920 |
-39% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 342 | 27 июл. 2021 г. | 360 |
-30.13% | 23 мар. 2004 г. | 36 | 12 мая 2004 г. | 152 | 17 дек. 2004 г. | 188 |
-29.51% | 16 авг. 2022 г. | 284 | 2 окт. 2023 г. | 228 | 28 авг. 2024 г. | 512 |
-28.73% | 27 янв. 1998 г. | 476 | 14 дек. 1999 г. | 308 | 7 мар. 2001 г. | 784 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Agree Realty Corporation составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Agree Realty Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
TTM | |
---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |