Сравнение ADC с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или LTC.
Основные характеристики
| ADC | LTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.67% | -9.70% |
| Дох-ть за 1 год | -1.62% | -13.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 0.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.71% | 1.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | -0.59 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 23.47% |
| Макс. просадка | -70.25% | -80.23% |
Фундаментальные показатели
| ADC | LTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.00B | $1.29B |
| Прибыль на акцию | $1.79 | $2.92 |
| Цена/прибыль | 35.86 | 10.69 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 5.41 |
| Выручка (12 мес.) | $458.09M | $178.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $155.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $403.55M | $136.07M |
Корреляция
Корреляция между ADC и LTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ADC и LTC
С начала года, ADC показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 11.71% против 1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADC и LTC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности LTC в 10.35%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.83% | 4.01% | 3.85% | 3.96% | 3.70% | 4.29% | 4.83% | 5.33% | 7.25% | 7.92% | 8.48% | 9.49% |
LTC LTC Properties, Inc. | 10.35% | 6.59% | 7.29% | 6.79% | 6.28% | 7.08% | 7.16% | 6.69% | 7.22% | 7.45% | 8.95% | 8.88% |
Сравнение ADC c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | -0.24 | ||||
LTC LTC Properties, Inc. | -0.59 |
Сравнение просадок ADC и LTC
Максимальная просадка ADC за указанный период составила -17.62%, что больше максимальной просадки LTC равной -27.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADC и LTC
Сравнение волатильности ADC и LTC
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.42%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.