Сравнение ADC с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или LTC.
Доходность
Сравнение доходности ADC и LTC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADC показывает доходность 25.51%, а LTC немного выше – 25.54%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 14.51% против 4.99% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
LTC
25.54%
6.16%
13.27%
24.79%
1.93%
4.99%
Фундаментальные показатели
| ADC | LTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $1.78B |
| EPS | $1.81 | $2.33 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 16.88 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 5.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $208.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $194.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $167.35M |
Основные характеристики
| ADC | LTC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 6.49 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 18.03% |
| Макс. просадка | -70.25% | -80.23% |
| Текущая просадка | -0.89% | -3.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и LTC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и LTC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности LTC в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
LTC LTC Properties, Inc. | 5.98% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и LTC
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и LTC
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.30%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности