PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADC с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADC с LTC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или LTC.

Корреляция

Корреляция между ADC и LTC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADC и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,362.37%
2,202.79%
ADC
LTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

LTC:

0.92

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

LTC:

1.35

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

LTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

LTC:

0.86

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

LTC:

2.62

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

LTC:

6.69%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

LTC:

19.14%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

LTC:

-77.47%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

LTC:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

LTC:

$1.62B

EPS

ADC:

$1.77

LTC:

$2.04

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

LTC:

17.36

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

LTC:

5.41

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

LTC:

8.06

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

LTC:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

LTC:

$159.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

LTC:

$149.26M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

LTC:

$115.18M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 13.98% против 3.54% соответственно.

ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

3.07%

1 год

15.97%

5 лет

8.19%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и LTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
LTC: 0.92
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
LTC: 1.35
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
LTC: 1.17
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
LTC: 0.86
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
LTC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LTC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.92
ADC
LTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и LTC

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности LTC в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation		3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
LTC
LTC Properties, Inc.		6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%

Просадки

Сравнение просадок ADC и LTC

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки LTC в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-7.28%
ADC
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и LTC

Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
6.96%
ADC
LTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию