PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с LTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADC с LTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Доходность

Сравнение доходности ADC и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADC и LTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		6.39%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.72B

LTC:

$1.75B

EPS

ADC:

$1.79

LTC:

$2.55

Коэффициент P/E

ADC:

42.49

LTC:

14.72

Коэффициент P/S

ADC:

11.76

LTC:

6.61

Коэффициент P/B

ADC:

1.43

LTC:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$718.40M

LTC:

$262.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$648.34M

LTC:

$208.65M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$595.08M

LTC:

$190.97M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 11.47% против 3.98% соответственно.

ADC

1 день
0.61%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.00%
1 год
2.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.47%

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

LTC Properties, Inc.

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с MAINADC с EPRADC с APLEADC с FRADC с PSEC
Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPCLTC с VOO

Доходность на риск

ADC vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADCLTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.70

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.04

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.36

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

3.73

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADC vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADCLTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между ADC и LTC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и LTC

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности LTC в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.10%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%

Просадки

Сравнение просадок ADC и LTC

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и LTC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADCLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-80.13%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.46%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-27.80%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-51.41%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.48%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-16.03%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.45%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и LTC

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADCLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.34%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.22%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.14%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

20.83%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

27.01%

-3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
190.49M
84.29M
(ADC) Общая выручка
(LTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию