Сравнение ADC с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или LTC.
Основные характеристики
| ADC | LTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | 2.42% |
| Дох-ть за 1 год | -9.36% | 0.79% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | -3.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | -0.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.58% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 19.08% |
| Макс. просадка | -70.25% | -80.23% |
| Current Drawdown | -22.72% | -20.46% |
Фундаментальные показатели
| ADC | LTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.71B | $1.38B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 33.27 | 14.72 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 5.41 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $191.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $155.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $410.69M | $147.44M |
Корреляция
Корреляция между ADC и LTC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADC и LTC
С начала года, ADC показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 11.58% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и LTC
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности LTC в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.11% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
LTC LTC Properties, Inc. | 7.10% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и LTC
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и LTC
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.93%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности