Сравнение ADC с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR).
Доходность
Сравнение доходности ADC и EPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADC и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
EPR EPR Properties | 2.50% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Фундаментальные показатели
ADC:
$8.72B
EPR:
$3.86B
ADC:
$1.79
EPR:
$3.59
ADC:
42.49
EPR:
14.01
ADC:
11.76
EPR:
5.36
ADC:
1.43
EPR:
1.66
ADC:
$718.40M
EPR:
$718.36M
ADC:
$648.34M
EPR:
$716.16M
ADC:
$595.08M
EPR:
$579.67M
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 11.47% против 3.32% соответственно.
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
EPR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. EPR — Ранг доходности на риск
ADC
EPR
Сравнение ADC c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADC | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADC | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ADC и EPR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и EPR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности EPR в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
EPR EPR Properties | 7.07% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и EPR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и EPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADC | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -82.02% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -19.51% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -35.63% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -82.02% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -16.35% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -16.66% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 9.68% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и EPR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADC | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 8.54% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 17.56% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 25.32% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 26.87% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 42.42% | -18.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности