Сравнение ADC с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или EPR.
Корреляция
Корреляция между ADC и EPR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADC и EPR
Основные характеристики
ADC:
1.93
EPR:
1.58
ADC:
2.57
EPR:
2.13
ADC:
1.32
EPR:
1.28
ADC:
1.55
EPR:
0.98
ADC:
8.86
EPR:
6.12
ADC:
3.74%
EPR:
5.48%
ADC:
17.85%
EPR:
21.91%
ADC:
-70.25%
EPR:
-82.02%
ADC:
-4.92%
EPR:
-8.98%
Фундаментальные показатели
ADC:
$8.44B
EPR:
$3.80B
ADC:
$1.77
EPR:
$1.60
ADC:
43.18
EPR:
31.23
ADC:
-28.74
EPR:
2.93
ADC:
13.33
EPR:
5.52
ADC:
1.56
EPR:
1.63
ADC:
$636.80M
EPR:
$517.64M
ADC:
$458.10M
EPR:
$431.94M
ADC:
$534.96M
EPR:
$308.87M
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 14.15% против 5.01% соответственно.
ADC
7.88%
6.44%
3.86%
34.06%
7.44%
14.15%
EPR
19.44%
19.41%
19.97%
34.38%
20.18%
5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADC и EPR
ADC
EPR
Сравнение ADC c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и EPR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EPR в 6.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.03% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
EPR EPR Properties | 6.66% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и EPR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и EPR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 6.40%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и EPR
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 148.78M при выручке в 169.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.85M при выручке в 164.04M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.70M при выручке в 169.16M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 45.24M при выручке в 164.04M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 45.14M при выручке в 169.16M, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в -8.40M при выручке в 164.04M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.