Сравнение ADC с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или EPR.
Доходность
Сравнение доходности ADC и EPR
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 14.51% против 3.78% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
EPR
-2.48%
-8.83%
8.08%
4.16%
-4.35%
3.78%
Фундаментальные показатели
| ADC | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $3.44B |
| EPS | $1.81 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 19.57 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 2.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $692.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $525.44M |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $502.03M |
Основные характеристики
| ADC | EPR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 9.55% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 18.66% |
| Макс. просадка | -70.25% | -82.02% |
| Текущая просадка | -0.89% | -24.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и EPR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и EPR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности EPR в 7.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
EPR EPR Properties | 7.63% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и EPR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и EPR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.32%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности