Сравнение ADC с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или EPR.
Основные характеристики
| ADC | EPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.58% | -13.45% |
| Дох-ть за 1 год | -8.03% | 10.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.42% | 1.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | -7.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.55% | 3.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 21.51% |
| Макс. просадка | -70.25% | -82.02% |
| Current Drawdown | -22.06% | -33.21% |
Фундаментальные показатели
| ADC | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.71B | $3.06B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 33.27 | 20.51 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 2.93 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $698.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $599.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $410.69M | $538.79M |
Корреляция
Корреляция между ADC и EPR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADC и EPR
С начала года, ADC показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 11.55% против 3.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и EPR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности EPR в 8.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.06% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
EPR EPR Properties | 8.05% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и EPR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и EPR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 6.09%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности