Сравнение ADC с APLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или APLE.
Основные характеристики
| ADC | APLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.46% | -5.36% |
| Дох-ть за 1 год | 43.61% | 3.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 3.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 7.92 | 0.10 |
| Индекс Язвы | 5.46% | 9.79% |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 22.24% |
| Макс. просадка | -70.25% | -71.85% |
| Текущая просадка | -2.23% | -9.02% |
Фундаментальные показатели
| ADC | APLE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.57B | $3.61B |
| EPS | $1.79 | $0.87 |
| Цена/прибыль | 41.89 | 17.24 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $446.19M | $1.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $295.28M | $225.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $373.43M | $331.85M |
Корреляция
Корреляция между ADC и APLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADC и APLE
С начала года, ADC показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -5.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c APLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и APLE
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности APLE в 6.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.98% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 6.74% | 6.08% | 4.78% | 0.25% | 2.31% | 6.74% | 9.04% | 5.56% | 5.96% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и APLE
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и APLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и APLE
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 3.93%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и APLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности