PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с APLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и APLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADC и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.73%
11.66%
ADC
APLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

2.10

APLE:

-0.60

Коэф-т Сортино

ADC:

2.86

APLE:

-0.76

Коэф-т Омега

ADC:

1.36

APLE:

0.90

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.63

APLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

ADC:

10.09

APLE:

-1.92

Индекс Язвы

ADC:

3.70%

APLE:

9.21%

Дневная вол-ть

ADC:

17.77%

APLE:

29.41%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

APLE:

-71.82%

Текущая просадка

ADC:

-4.36%

APLE:

-25.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.35B

APLE:

$2.85B

EPS

ADC:

$1.77

APLE:

$0.89

Коэффициент P/E

ADC:

42.75

APLE:

13.36

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

APLE:

0.00

Коэффициент P/S

ADC:

13.11

APLE:

1.99

Коэффициент P/B

ADC:

1.53

APLE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

APLE:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

APLE:

$486.44M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$526.36M

APLE:

$367.37M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -21.22%.


ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-7.90%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и APLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADC: 2.10
APLE: -0.60
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADC: 2.86
APLE: -0.76
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADC: 1.36
APLE: 0.90
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADC: 1.63
APLE: -0.54
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADC: 10.09
APLE: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
-0.60
ADC
APLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и APLE

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности APLE в 8.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.
8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADC и APLE

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и APLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.36%
-25.22%
ADC
APLE

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и APLE

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 8.22%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
19.93%
ADC
APLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию