PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с APLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADC с APLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

Доходность

Сравнение доходности ADC и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADC и APLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		5.75%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.89%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.67B

APLE:

$2.74B

EPS

ADC:

$1.79

APLE:

$0.74

Коэффициент P/E

ADC:

42.23

APLE:

15.59

Коэффициент P/S

ADC:

11.68

APLE:

1.94

Коэффициент P/B

ADC:

1.42

APLE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$718.40M

APLE:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$648.34M

APLE:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$595.08M

APLE:

$470.77M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции APLE по среднегодовой доходности: 11.40% против 0.13% соответственно.

ADC

1 день
0.90%
1 месяц
-6.01%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.38%
1 год
1.86%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.40%

APLE

1 день
0.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.37%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с LTCADC с MAINADC с EPRADC с FRADC с PSEC
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZAPLE с NEO.TO

Доходность на риск

ADC vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADCAPLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.14

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

-0.34

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADC vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADCAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между ADC и APLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и APLE

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности APLE в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.12%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.34%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Просадки

Сравнение просадок ADC и APLE

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и APLE.

Загрузка...

Показатели просадок

ADCAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-71.83%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-17.49%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-32.95%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-71.83%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-21.54%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-12.48%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

7.28%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и APLE

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.39%, в то время как у Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADCAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.86%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

15.42%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

29.23%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

27.12%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

34.45%

-10.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
190.49M
326.44M
(ADC) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию