Сравнение ADC с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности ADC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADC и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ADC Agree Realty Corporation	6.39%	6.62%	17.20%	-7.07%	3.50%	11.28%	-1.40%	22.71%	19.75%	16.42%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

ADC:

$1.79

$1.75

Коэффициент P/E

ADC:

42.49

35.44

Коэффициент P/S

ADC:

11.76

6.53

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$718.40M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$648.34M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$595.08M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.07% соответственно.

ADC

1 день: 0.61%

1 месяц: -6.19%

С начала года: 6.39%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 2.95%

3 года*: 8.13%

5 лет*: 6.63%

10 лет*: 11.47%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Agree Realty Corporation

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ADC:

ADC с STAG ADC с LTC ADC с MAIN ADC с EPR ADC с APLE ADC с FR ADC с PSEC

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с MO

Доходность на риск

ADC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADC	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	0.86	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	1.24	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.15	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	1.19	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.43	3.57	-3.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADC	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	0.86	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.25	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.20	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.49	-0.11

Корреляция

Корреляция между ADC и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и O

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ADC Agree Realty Corporation	4.10%	4.28%	4.26%	4.64%	3.95%	3.65%	3.61%	3.25%	3.65%	3.94%	4.17%	5.43%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок ADC и O

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADC	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.25%	-48.45%	-21.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.40%	-11.10%	+1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.52%	-34.48%	+4.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.00%	-48.28%	+9.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.10%	-8.00%	+0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.65%	-9.22%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.77%	3.70%	+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и O

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.29%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADC	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.29%	4.53%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	11.31%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.40%	16.84%	+0.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.84%	18.89%	-0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.71%	25.69%	-1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ADC) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ADC с O

Доходность

Сравнение доходности ADC и O

Сравнение доходности по годам ADC и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ADC

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ADC vs. O — Ранг доходности на риск

ADC

O

Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и O

Просадки

Сравнение просадок ADC и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и O