Сравнение ADC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или O.
Основные характеристики
| ADC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.20% | -9.40% |
| Дох-ть за 1 год | -13.92% | -11.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | -3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | -0.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 7.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.61 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 19.59% |
| Макс. просадка | -70.25% | -48.45% |
| Current Drawdown | -25.91% | -25.15% |
Фундаментальные показатели
| ADC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.76B | $46.59B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 33.60 | 42.94 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 4.91 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $410.69M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между ADC и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADC и O
С начала года, ADC показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.14% против 7.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и O
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности O в 5.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.33% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
O Realty Income Corporation | 5.99% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и O
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и O
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.78%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.