Сравнение ADC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или O.
Доходность
Сравнение доходности ADC и O
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.51% против 7.16% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| ADC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $49.90B |
| EPS | $1.81 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 54.30 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $3.74B |
Основные характеристики
| ADC | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 17.68% |
| Макс. просадка | -70.25% | -48.45% |
| Текущая просадка | -0.89% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и O
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и O
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и O
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.30%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности