Сравнение ADC с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или FR.
Доходность
Сравнение доходности ADC и FR
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.38% соответственно.
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
FR
1.42%
-5.39%
10.35%
19.80%
6.97%
13.38%
Фундаментальные показатели
| ADC | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.28B | $7.19B |
| EPS | $1.81 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 42.11 | 22.78 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 3.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.53M | $651.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.24M | $389.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $507.77M | $488.94M |
Основные характеристики
| ADC | FR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 2.92 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 21.16% |
| Макс. просадка | -70.25% | -95.42% |
| Текущая просадка | -0.89% | -15.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADC и FR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и FR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FR в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.74% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и FR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и FR
Agree Realty Corporation (ADC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ADC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности