Сравнение ADC с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADC или FR.
Основные характеристики
| ADC | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.43% | -12.41% |
| Дох-ть за 1 год | -10.95% | -10.77% |
| Дох-ть за 3 года | -3.14% | 0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.92% | 7.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 12.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 22.82% |
| Макс. просадка | -70.25% | -95.42% |
| Current Drawdown | -23.60% | -26.85% |
Фундаментальные показатели
| ADC | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.71B | $6.20B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $2.07 |
| Цена/прибыль | 33.27 | 22.04 |
| PEG коэффициент | -28.74 | 3.74 |
| Выручка (12 мес.) | $537.49M | $604.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $377.53M | $395.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $410.69M | $392.97M |
Корреляция
Корреляция между ADC и FR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADC и FR
С начала года, ADC показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и FR
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FR в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 5.17% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.90% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ADC и FR
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и FR
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.93%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности