PortfoliosLab logo
Сравнение ADC с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADC и FR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ADC и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADC:

1.65

FR:

0.38

Коэф-т Сортино

ADC:

2.30

FR:

0.70

Коэф-т Омега

ADC:

1.29

FR:

1.10

Коэф-т Кальмара

ADC:

1.43

FR:

0.34

Коэф-т Мартина

ADC:

7.62

FR:

1.30

Индекс Язвы

ADC:

3.87%

FR:

7.66%

Дневная вол-ть

ADC:

17.98%

FR:

24.53%

Макс. просадка

ADC:

-70.25%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

ADC:

-4.99%

FR:

-15.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADC:

$8.13B

FR:

$6.95B

EPS

ADC:

$1.80

FR:

$2.01

Коэффициент P/E

ADC:

41.07

FR:

25.32

Коэффициент PEG

ADC:

-28.74

FR:

3.74

Коэффициент P/S

ADC:

12.77

FR:

10.13

Коэффициент P/B

ADC:

1.49

FR:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

ADC:

$636.80M

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADC:

$458.10M

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

ADC:

$534.96M

FR:

$486.70M

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ADC превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.00% против 12.58% соответственно.


ADC

С начала года

7.79%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

0.65%

1 год

29.50%

5 лет

9.28%

10 лет

14.00%

FR

С начала года

2.83%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.22%

5 лет

11.29%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADC и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADC c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и FR

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FR в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADC
Agree Realty Corporation
4.04%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.04%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ADC и FR

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и FR

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 5.50%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADC и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20212022202320242025
169.16M
177.07M
(ADC) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADC и FR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agree Realty Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
88.0%
72.7%
(ADC) Валовая рентабельность
(FR) Валовая рентабельность
ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 148.78M при выручке в 169.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.

FR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.76M при выручке в 177.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.70M при выручке в 169.16M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

FR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.11M при выручке в 177.07M, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 45.14M при выручке в 169.16M, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

FR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.07M при выручке в 177.07M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.