Сравнение KGS с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или USAC.
Корреляция
Корреляция между KGS и USAC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KGS и USAC
Основные характеристики
KGS:
3.15
USAC:
0.15
KGS:
3.47
USAC:
0.41
KGS:
1.49
USAC:
1.05
KGS:
7.93
USAC:
0.17
KGS:
20.78
USAC:
0.29
KGS:
5.31%
USAC:
12.63%
KGS:
35.05%
USAC:
25.08%
KGS:
-13.92%
USAC:
-78.96%
KGS:
-7.10%
USAC:
-14.18%
Фундаментальные показатели
KGS:
$3.57B
USAC:
$2.65B
KGS:
$0.21
USAC:
$0.55
KGS:
194.81
USAC:
41.22
KGS:
$1.08B
USAC:
$929.61M
KGS:
$407.63M
USAC:
$363.09M
KGS:
$461.85M
USAC:
$537.02M
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 113.20%, что значительно выше, чем у USAC с доходностью 8.42%.
KGS
113.20%
1.58%
52.48%
112.99%
N/A
N/A
USAC
8.42%
-5.27%
0.00%
3.09%
18.59%
16.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KGS c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и USAC
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности USAC в 9.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.91% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAC USA Compression Partners, LP | 9.26% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и USAC
Максимальная просадка KGS за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и USAC
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности