PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGS с USAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с USAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Доходность

Сравнение доходности KGS и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGS и USAC

2026 (YTD)202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		56.34%-3.73%115.21%30.79%
USAC
USA Compression Partners, LP		22.87%6.38%12.67%21.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$5.07B

USAC:

$3.44B

EPS

KGS:

$0.91

USAC:

$0.91

Коэффициент P/E

KGS:

63.42

USAC:

30.39

Коэффициент PEG

KGS:

7.34

USAC:

0.48

Коэффициент P/S

KGS:

3.90

USAC:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$1.31B

USAC:

$998.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$478.64M

USAC:

$384.48M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$489.72M

USAC:

$602.95M

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность 56.34%, что значительно выше, чем у USAC с доходностью 22.87%.

KGS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.83%
С начала года
56.34%
6 месяцев
61.38%
1 год
61.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAC

1 день
2.03%
1 месяц
-0.29%
С начала года
22.87%
6 месяцев
21.20%
1 год
10.99%
3 года*
19.55%
5 лет*
26.21%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

USA Compression Partners, LP

Часто сравнивают с KGS:
KGS с HMYKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EMEKGS с SPYG
Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с AMLPUSAC с OHIUSAC с DKLUSAC с ARCC

Доходность на риск

KGS vs. USAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGS c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGSUSACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.38

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.72

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.59

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.33

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGS vs. USAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGSUSACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.38

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.36

+1.46

Корреляция

Корреляция между KGS и USAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и USAC

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности USAC в 7.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		3.25%4.81%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.59%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Просадки

Сравнение просадок KGS и USAC

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и USAC.

Загрузка...

Показатели просадок

KGSUSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-78.96%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.93%

-20.12%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.45%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-12.83%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

8.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и USAC

Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGSUSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.18%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

17.80%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

29.29%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

28.36%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

43.03%

-4.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
332.87M
252.48M
(KGS) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и USAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-46.0%
Активы портфеля
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -116.07M при выручке в 252.48M, что соответствует валовой рентабельности в -46.0%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 252.48M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.76M при выручке в 252.48M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.