Сравнение KGS с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или USAC.
Корреляция
Корреляция между KGS и USAC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KGS и USAC
Основные характеристики
KGS:
2.94
USAC:
0.74
KGS:
3.17
USAC:
1.28
KGS:
1.47
USAC:
1.16
KGS:
8.19
USAC:
0.88
KGS:
20.99
USAC:
1.53
KGS:
5.43%
USAC:
12.65%
KGS:
38.84%
USAC:
26.34%
KGS:
-13.92%
USAC:
-78.96%
KGS:
-5.46%
USAC:
0.00%
Фундаментальные показатели
KGS:
$4.18B
USAC:
$3.28B
KGS:
$0.21
USAC:
$0.56
KGS:
225.43
USAC:
50.05
KGS:
$849.79M
USAC:
$704.56M
KGS:
$319.81M
USAC:
$273.71M
KGS:
$376.48M
USAC:
$416.52M
Доходность по периодам
С начала года, KGS показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 21.41%.
KGS
14.99%
7.54%
79.69%
113.91%
N/A
N/A
USAC
21.41%
18.05%
34.37%
22.21%
26.92%
17.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KGS и USAC
KGS
USAC
Сравнение KGS c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGS и USAC
Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности USAC в 7.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.37% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.49% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% |
Просадки
Сравнение просадок KGS и USAC
Максимальная просадка KGS за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KGS и USAC
Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGS и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности