PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGS с USAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGS с USAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KGS (Kodiak Gas Services Inc.) and USAC (USA Compression Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past year, KGS returned 92.20% vs 15.45% for USAC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGS и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность 83.07%, что значительно выше, чем у USAC с доходностью 26.30%.

KGS

1 день
0.24%
1 месяц
-0.44%
С начала года
83.07%
6 месяцев
94.19%
1 год
92.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAC

1 день
-2.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.30%
6 месяцев
17.13%
1 год
15.45%
3 года*
22.95%
5 лет*
23.88%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGS и USAC

2026 (YTD)202520242023
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		83.07%-3.73%115.21%30.79%
USAC
USA Compression Partners, LP		26.30%6.38%12.67%21.41%

Correlation

The correlation between KGS and USAC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$5.89B

USAC:

$3.99B

EPS

KGS:

$0.77

USAC:

$1.01

Коэффициент P/E

KGS:

87.29

USAC:

27.54

Коэффициент PEG

KGS:

8.82

USAC:

0.44

Коэффициент P/S

KGS:

4.48

USAC:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$1.32B

USAC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$487.67M

USAC:

$433.32M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$469.03M

USAC:

$537.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodiak Gas Services Inc.

USA Compression Partners, LP

Часто сравнивают с KGS:
KGS с HMYKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EMEKGS с SPYG
Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с OHIUSAC с ARCC

Доходность на риск

KGS vs. USAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGS c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGSUSACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.63

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.06

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

1.35

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

2.87

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGS vs. USAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGSUSACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.63

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.37

+1.57

Просадки

Сравнение просадок KGS и USAC

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и USAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGSUSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-78.96%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-11.47%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-7.92%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-12.72%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

6.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и USAC

Kodiak Gas Services Inc. (KGS) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что KGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGSUSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

10.67%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

17.72%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.94%

25.02%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

28.30%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

42.78%

-4.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и USAC

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности USAC в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		2.85%4.81%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.53%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
345.76M
331.28M
(KGS) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и USAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

KGS and USAC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGS has higher volatility (13.35%) compared to USAC (10.67%). In terms of maximum drawdown, KGS dropped -38.57% vs USAC's -78.96%.

KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGS и USAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор