PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGS с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGS с USAC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGS или USAC.

Корреляция

Корреляция между KGS и USAC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KGS и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGS:

0.73

USAC:

0.17

Коэф-т Сортино

KGS:

1.21

USAC:

0.49

Коэф-т Омега

KGS:

1.17

USAC:

1.06

Коэф-т Кальмара

KGS:

0.93

USAC:

0.24

Коэф-т Мартина

KGS:

2.62

USAC:

0.69

Индекс Язвы

KGS:

13.64%

USAC:

8.37%

Дневная вол-ть

KGS:

47.44%

USAC:

31.55%

Макс. просадка

KGS:

-38.57%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

KGS:

-26.60%

USAC:

-15.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGS:

$3.00B

USAC:

$2.93B

EPS

KGS:

$0.56

USAC:

$0.72

Коэффициент P/E

KGS:

61.00

USAC:

34.67

Коэффициент P/S

KGS:

2.59

USAC:

3.09

Коэффициент P/B

KGS:

2.21

USAC:

105.68

Общая выручка (12 мес.)

KGS:

$943.82M

USAC:

$721.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGS:

$355.68M

USAC:

$282.01M

EBITDA (12 мес.)

KGS:

$406.53M

USAC:

$426.07M

Доходность по периодам

С начала года, KGS показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 7.00%.

KGS

С начала года

-10.73%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

4.65%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAC

С начала года

7.00%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

9.36%

1 год

5.25%

5 лет

36.64%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGS и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGS c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodiak Gas Services Inc. (KGS) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KGS на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGS и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGS и USAC

Дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности USAC в 8.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.78%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		8.68%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок KGS и USAC

Максимальная просадка KGS за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGS и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KGS и USAC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGS и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
309.52M
245.89M
(KGS) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGS и USAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kodiak Gas Services Inc. и USA Compression Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
39.1%
40.4%
(KGS) Валовая рентабельность
(USAC) Валовая рентабельность
KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.86M при выручке в 309.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 99.26M при выручке в 245.89M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.05M при выручке в 309.52M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 74.53M при выручке в 245.89M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.08M при выручке в 309.52M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 25.44M при выручке в 245.89M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.