Сравнение KGLD с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
KGLD и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 10.03% | 29.75% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 30.54% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
KGLD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и GLDM
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
KGLD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KGLD
GLDM
Сравнение KGLD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и GLDM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GLDM
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.52% | 4.59% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GLDM
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -21.63% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -13.19% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.04% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GLDM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 27.57% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 17.65% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.29% | 16.77% | +13.52% |