Сравнение KGLD с GDXY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGLD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -15.78%.
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 38.08% |
Correlation
The correlation between KGLD and GDXY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение KGLD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GDXY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -34.16% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -32.39% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -6.97% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 38.62% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.58% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.58% | -3.57% |
Сравнение комиссий KGLD и GDXY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GDXY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что меньше доходности GDXY в 78.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and GDXY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 13.72% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор