- CUSIP
- 500948872
- Эмитент
- Kurv
- Дата выпуска
- 7 июл. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) снизился на 8.4% с начала года. Текущая цена акции KGLD — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) показал доход в -8.41% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев.
Kurv Gold Enhanced Income ETF
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KGLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGLD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.05% | 9.20% | -11.65% | -2.33% | -1.82% | -12.33% | -0.99% | -8.41% | |||||
| 2025 | -0.32% | 4.98% | 10.86% | 2.70% | 5.95% | 2.80% | 29.75% |
Метрики бенчмарка
Kurv Gold Enhanced Income ETF has an annualized alpha of 7.83%, beta of 0.70, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2025.
- This ETF participated in 175.89% of S&P 500 Index downside but only 123.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.83%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 123.42%
- Участие в снижении
- 175.89%
Комиссия
Комиссия KGLD составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGLD имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.24 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 9.71 | -8.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kurv Gold Enhanced Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $1.40 |
Дивидендный доход | 15.76% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kurv Gold Enhanced Income ETF . Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.30 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.35 | $2.65 | |||||
| 2025 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kurv Gold Enhanced Income ETF показал максимальную просадку в 28.32%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kurv Gold Enhanced Income ETF составляет 28.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.32%июль 2026 г. | 5mo 18d | — | 5mo 19dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-11.59%окт. 2025 г. | 8d | 1mo 24d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.43%дек. 2025 г. | 2d | 12d | 14dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-3.71%июль 2025 г. | 7d | 8d | 15dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.94%окт. 2025 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KGLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -56.78% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -9.10% | -19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -1.00% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.70% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 2.09% | +9.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KGLD
Добавьте Kurv Gold Enhanced Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGLD