Сравнение KGLD с KSLV
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -23.62%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -21.06%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 12.49% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -23.62% | 49.94% |
Correlation
The correlation between KGLD and KSLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. KSLV — Ранг доходности на риск
KGLD
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и KSLV
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -54.73% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -54.73% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -23.63% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 70.17% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 70.17% | -41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 70.17% | -41.46% |
Сравнение комиссий KGLD и KSLV
И KGLD, и KSLV имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и KSLV
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности KSLV в 24.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.87% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and KSLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD and KSLV have the same expense ratio: 1.00% per year.
KSLV has the higher dividend yield at 24.87%, compared with 15.76% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор