Сравнение KGLD с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
KGLD и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 70.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и GDX
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
KGLD vs. GDX — Ранг доходности на риск
KGLD
GDX
Сравнение KGLD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.14 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и GDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GDX
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GDX
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -80.34% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -17.12% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -40.60% | +36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 46.20% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 35.76% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 37.46% | -7.23% |